ULTRA CLEAN SERVICES S.R.L.
CUI: 40611046
J2019000317524
SRL
Giurgiu, Sat Falaştoaca, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40611046
Cod înmatriculare
J2019000317524
EUID
ROONRC.J2019000317524
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Falaştoaca, Comuna Comana, Principală, 150, 87057, CAMERA NR 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Falaştoaca, Comuna Comana
Stradă:
Principală
Număr:
150
Cod poștal:
87057
Completare adresă:
CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 22.935 RON | −22.935 RON | −22.935 RON | 169.841 RON | 169.260 RON | 581 RON | −22.735 RON | 192.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.490 RON | 15.490 RON | 108.303 RON | −92.968 RON | −92.813 RON | 141.618 RON | 139.391 RON | 2.227 RON | −115.703 RON | 257.321 RON | 0 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 133.578 RON | 184.830 RON | 205.917 RON | −22.424 RON | −21.087 RON | 125.159 RON | 109.522 RON | 15.637 RON | −138.127 RON | 263.286 RON | 701 RON | 7.860 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 90.616 RON | 288.911 RON | 218.092 RON | 69.957 RON | 70.819 RON | 88.097 RON | 79.653 RON | 8.444 RON | −68.171 RON | 156.268 RON | 701 RON | 6.730 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 106.630 RON | 106.630 RON | 110.857 RON | −5.293 RON | −4.227 RON | 74.981 RON | 49.782 RON | 25.199 RON | −73.464 RON | 148.445 RON | 5.538 RON | 15.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 222.450 RON | 222.450 RON | 106.827 RON | 113.442 RON | 115.623 RON | 47.380 RON | 19.913 RON | 27.467 RON | 39.978 RON | 7.402 RON | 5.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.680 RON | 240.680 RON | 181.370 RON | 57.264 RON | 59.310 RON | 115.806 RON | 65.668 RON | 50.138 RON | 58.243 RON | 57.563 RON | 0 RON | 37.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZARU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
240,7 K RON
Rezultat Net 2025
57,3 K RON
Total Active 2025
115,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,5 K RON | 133,6 K RON | 90,6 K RON | 106,6 K RON | 222,5 K RON | 240,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,5 K RON | 184,8 K RON | 288,9 K RON | 106,6 K RON | 222,5 K RON | 240,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 108,3 K RON | 205,9 K RON | 218,1 K RON | 110,9 K RON | 106,8 K RON | 181,4 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −93,0 K RON | −22,4 K RON | 70,0 K RON | −5,3 K RON | 113,4 K RON | 57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (56.7%)
Active circulante50,1 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,6 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,40 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
23,8%
ROA
49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,6 K RON | 169,8 K RON | 113,4% |
| 2020 | 257,3 K RON | 141,6 K RON | 181,7% |
| 2021 | 263,3 K RON | 125,2 K RON | 210,4% |
| 2022 | 156,3 K RON | 88,1 K RON | 177,4% |
| 2023 | 148,4 K RON | 75,0 K RON | 198,0% |
| 2024 | 7,4 K RON | 47,4 K RON | 15,6% |
| 2025 | 57,6 K RON | 115,8 K RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,5 K RON | 133,6 K RON | 90,6 K RON | 106,6 K RON | 222,5 K RON | 240,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −93,0 K RON | −22,4 K RON | 70,0 K RON | −5,3 K RON | 113,4 K RON | 57,3 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 169,8 K RON | 141,6 K RON | 125,2 K RON | 88,1 K RON | 75,0 K RON | 47,4 K RON | 115,8 K RON | ▲ 144,4% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | −115,7 K RON | −138,1 K RON | −68,2 K RON | −73,5 K RON | 40,0 K RON | 58,2 K RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 192,6 K RON | 257,3 K RON | 263,3 K RON | 156,3 K RON | 148,4 K RON | 7,4 K RON | 57,6 K RON | ▲ 677,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 3,71 | 0,87 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | – | -600,18 | -16,79 | 77,20 | -4,96 | 51,00 | 23,79 | ▼ 53,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 42 | 27 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.