AQUA CLEAN CENTER S.R.L.
CUI: 40937159
J2019000322193
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40937159
Cod înmatriculare
J2019000322193
EUID
ROONRC.J2019000322193
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, RÉT, 83, 530154
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
RÉT
Număr:
83
Cod poștal:
530154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.000 RON | 41.156 RON | 31.739 RON | 9.067 RON | 9.417 RON | 204.878 RON | 141.933 RON | 62.945 RON | 9.267 RON | 53.299 RON | 0 RON | 37.117 RON | 142.312 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 75.076 RON | 112.828 RON | 111.696 RON | 381 RON | 1.132 RON | 178.050 RON | 104.660 RON | 73.390 RON | 9.648 RON | 63.842 RON | 0 RON | 68.958 RON | 104.560 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 70.000 RON | 106.939 RON | 100.986 RON | 5.312 RON | 5.953 RON | 137.610 RON | 67.721 RON | 69.889 RON | 14.960 RON | 55.029 RON | 35.000 RON | 33.958 RON | 67.621 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 154.236 RON | 191.773 RON | 146.874 RON | 43.582 RON | 44.899 RON | 178.979 RON | 35.782 RON | 143.197 RON | 58.542 RON | 89.841 RON | 101.368 RON | 1.569 RON | 30.682 RON | 86 RON | 3 |
| 2023 | 687.674 RON | 718.358 RON | 643.142 RON | 70.007 RON | 75.216 RON | 356.325 RON | 103.546 RON | 252.779 RON | 95.940 RON | 260.618 RON | 5.218 RON | 201.753 RON | 0 RON | 233 RON | 3 |
| 2024 | 1.230.082 RON | 1.232.874 RON | 1.043.925 RON | 158.970 RON | 188.949 RON | 824.369 RON | 265.136 RON | 559.233 RON | 212.410 RON | 612.756 RON | 165.694 RON | 350.482 RON | 0 RON | 797 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIKLÓS JUDITH
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,23 M RON
Rezultat Net 2024
159,0 K RON
Total Active 2024
824,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 75,1 K RON | 70,0 K RON | 154,2 K RON | 687,7 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 41,2 K RON | 112,8 K RON | 106,9 K RON | 191,8 K RON | 718,4 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 111,7 K RON | 101,0 K RON | 146,9 K RON | 643,1 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 381 RON | 5,3 K RON | 43,6 K RON | 70,0 K RON | 159,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,1 K RON (32.2%)
Active circulante559,2 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,7 K RON
Creanțe350,5 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,42 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,9%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,3 K RON | 204,9 K RON | 26,0% |
| 2020 | 63,8 K RON | 178,1 K RON | 35,9% |
| 2021 | 55,0 K RON | 137,6 K RON | 40,0% |
| 2022 | 89,8 K RON | 179,0 K RON | 50,2% |
| 2023 | 260,6 K RON | 356,3 K RON | 73,1% |
| 2024 | 612,8 K RON | 824,4 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 75,1 K RON | 70,0 K RON | 154,2 K RON | 687,7 K RON | 1,23 M RON | ▲ 78,9% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 381 RON | 5,3 K RON | 43,6 K RON | 70,0 K RON | 159,0 K RON | ▲ 127,1% |
| Total active | 204,9 K RON | 178,1 K RON | 137,6 K RON | 179,0 K RON | 356,3 K RON | 824,4 K RON | ▲ 131,4% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 9,6 K RON | 15,0 K RON | 58,5 K RON | 95,9 K RON | 212,4 K RON | ▲ 121,4% |
| Datorii totale | 53,3 K RON | 63,8 K RON | 55,0 K RON | 89,8 K RON | 260,6 K RON | 612,8 K RON | ▲ 135,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,15 | 1,27 | 1,59 | 0,97 | 0,91 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 25,91 | 0,51 | 7,59 | 28,26 | 10,18 | 12,92 | ▲ 26,9% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 70 | 90 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (159,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.