TERMA TECH EXPERT S.R.L.

CUI: 40590032 J2019000357045 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40590032

Cod înmatriculare J2019000357045

EUID ROONRC.J2019000357045

Data înmatriculării 2019-02-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 78, 600252

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: OITUZ

Număr: 78

Cod poștal: 600252

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.277.488 RON	1.280.275 RON	1.152.445 RON	115.027 RON	127.830 RON	597.897 RON	597.897 RON	125.027 RON	472.870 RON	347.754 RON	211.640 RON	7
2020	1.751.700 RON	1.764.406 RON	1.645.169 RON	103.033 RON	119.237 RON	362.720 RON	362.720 RON	228.060 RON	134.660 RON	45.072 RON	187.279 RON	5
2021	2.076.645 RON	2.076.945 RON	1.744.446 RON	316.169 RON	332.499 RON	553.573 RON	553.573 RON	533.703 RON	19.870 RON	227.574 RON	87.603 RON	4
2022	1.640.303 RON	1.643.461 RON	1.340.917 RON	287.406 RON	302.544 RON	838.866 RON	838.866 RON	297.406 RON	541.460 RON	72.880 RON	175.416 RON	2
2023	1.869.643 RON	1.895.574 RON	1.644.195 RON	237.391 RON	251.379 RON	1.035.819 RON	1.035.819 RON	534.797 RON	501.022 RON	113.112 RON	82.469 RON	4
2024	2.130.878 RON	2.161.514 RON	1.790.682 RON	328.131 RON	370.832 RON	1.438.771 RON	1.438.771 RON	340.131 RON	1.098.640 RON	86.928 RON	148.362 RON	2
2025	2.640.312 RON	2.683.645 RON	2.069.044 RON	534.732 RON	614.601 RON	2.586.326 RON	2.586.326 RON	546.732 RON	2.039.594 RON	153.761 RON	629.743 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CICEU MIHAI

administrator

Comuna Faraoani, Bacău, România

Pagina administratorului

VERNICA LILIAN

administrator

Comuna Stăniţa, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

2,64 M RON

Rezultat Net 2025

534,7 K RON

Total Active 2025

2,59 M RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,28 M RON	1,75 M RON	2,08 M RON	1,64 M RON	1,87 M RON	2,13 M RON	2,64 M RON
Venituri totale	1,28 M RON	1,76 M RON	2,08 M RON	1,64 M RON	1,90 M RON	2,16 M RON	2,68 M RON
Cheltuieli totale	1,15 M RON	1,65 M RON	1,74 M RON	1,34 M RON	1,64 M RON	1,79 M RON	2,07 M RON
Rezultat net	115,0 K RON	103,0 K RON	316,2 K RON	287,4 K RON	237,4 K RON	328,1 K RON	534,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,27	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,19	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,88	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,27	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante2,59 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri153,8 K RON

Creanțe629,7 K RON

Numerar1,80 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	17,17
Durata stocaj (zile)	21
Rotație creanțe (ori/an)	4,19
Durata încasare (zile)	87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

23,3%

Marjă netă

20,3%

ROA

20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	472,9 K RON	597,9 K RON	79,1%
2020	134,7 K RON	362,7 K RON	37,1%
2021	19,9 K RON	553,6 K RON	3,6%
2022	541,5 K RON	838,9 K RON	64,6%
2023	501,0 K RON	1,04 M RON	48,4%
2024	1,10 M RON	1,44 M RON	76,4%
2025	2,04 M RON	2,59 M RON	78,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,28 M RON	1,75 M RON	2,08 M RON	1,64 M RON	1,87 M RON	2,13 M RON	2,64 M RON	▲ 23,9%
Rezultat net	115,0 K RON	103,0 K RON	316,2 K RON	287,4 K RON	237,4 K RON	328,1 K RON	534,7 K RON	▲ 63,0%
Total active	597,9 K RON	362,7 K RON	553,6 K RON	838,9 K RON	1,04 M RON	1,44 M RON	2,59 M RON	▲ 79,8%
Capitaluri proprii	125,0 K RON	228,1 K RON	533,7 K RON	297,4 K RON	534,8 K RON	340,1 K RON	546,7 K RON	▲ 60,7%
Datorii totale	472,9 K RON	134,7 K RON	19,9 K RON	541,5 K RON	501,0 K RON	1,10 M RON	2,04 M RON	▲ 85,6%
Lichiditate curentă	1,26	2,69	27,86	1,55	2,07	1,31	1,27	▼ 3,2%
Marjă netă (%)	9,00	5,88	15,22	17,52	12,70	15,40	20,25	▲ 31,5%
Scor bonitate	62	90	100	70	95	75	75	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (534,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.