TERMO-MAC SELF RO S.R.L.
CUI: 40591062
J2019000369048
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40591062
Cod înmatriculare
J2019000369048
EUID
ROONRC.J2019000369048
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, PETRU RAREŞ, 47, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
47
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.914 RON | 51.175 RON | −47.378 RON | −47.261 RON | 913.690 RON | 807.856 RON | 105.834 RON | −47.178 RON | 960.868 RON | 0 RON | 100.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126.451 RON | 137.958 RON | 104.383 RON | 29.632 RON | 33.575 RON | 1.000.642 RON | 943.806 RON | 56.836 RON | −17.546 RON | 1.018.188 RON | 4.955 RON | 48.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 376.901 RON | 405.196 RON | 264.291 RON | 129.816 RON | 140.905 RON | 925.107 RON | 909.703 RON | 15.404 RON | 112.270 RON | 812.837 RON | 1.650 RON | 12.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 405.733 RON | 408.525 RON | 350.187 RON | 49.711 RON | 58.338 RON | 1.978.773 RON | 1.899.499 RON | 79.274 RON | 161.743 RON | 1.817.030 RON | 37.585 RON | 41.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 662.365 RON | 664.422 RON | 522.128 RON | 137.360 RON | 142.294 RON | 1.983.220 RON | 1.850.335 RON | 132.885 RON | 299.103 RON | 1.684.117 RON | 35.136 RON | 47.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 476.004 RON | 482.330 RON | 450.101 RON | 27.554 RON | 32.229 RON | 1.894.548 RON | 1.801.171 RON | 93.377 RON | 326.657 RON | 1.567.891 RON | 18.101 RON | 39.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUREATCĂ MARIAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
GHIMEŞ ROBERT
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
476,0 K RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
1,89 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 126,5 K RON | 376,9 K RON | 405,7 K RON | 662,4 K RON | 476,0 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 138,0 K RON | 405,2 K RON | 408,5 K RON | 664,4 K RON | 482,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 104,4 K RON | 264,3 K RON | 350,2 K RON | 522,1 K RON | 450,1 K RON |
| Rezultat net | −47,4 K RON | 29,6 K RON | 129,8 K RON | 49,7 K RON | 137,4 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 742,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (95.1%)
Active circulante93,4 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,30 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,03 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,8%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 960,9 K RON | 913,7 K RON | 105,2% |
| 2020 | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 101,8% |
| 2021 | 812,8 K RON | 925,1 K RON | 87,9% |
| 2022 | 1,82 M RON | 1,98 M RON | 91,8% |
| 2023 | 1,68 M RON | 1,98 M RON | 84,9% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,89 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 126,5 K RON | 376,9 K RON | 405,7 K RON | 662,4 K RON | 476,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | −47,4 K RON | 29,6 K RON | 129,8 K RON | 49,7 K RON | 137,4 K RON | 27,6 K RON | ▼ 79,9% |
| Total active | 913,7 K RON | 1,00 M RON | 925,1 K RON | 1,98 M RON | 1,98 M RON | 1,89 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −47,2 K RON | −17,5 K RON | 112,3 K RON | 161,7 K RON | 299,1 K RON | 326,7 K RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 960,9 K RON | 1,02 M RON | 812,8 K RON | 1,82 M RON | 1,68 M RON | 1,57 M RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | – | 23,43 | 34,44 | 12,25 | 20,74 | 5,79 | ▼ 72,1% |
| Scor bonitate | 22 | 42 | 63 | 56 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 742,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.