NAVAL CONST S.R.L.
CUI: 40591879
J2019000373043
SRL
Bacău, Sat Ţârdenii Mari, Comuna Blăgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40591879
Cod înmatriculare
J2019000373043
EUID
ROONRC.J2019000373043
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ţârdenii Mari, Comuna Blăgeşti, 69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 991.967 RON | 994.680 RON | 487.011 RON | 497.722 RON | 507.669 RON | 505.716 RON | 2.702 RON | 503.014 RON | 498.122 RON | 7.594 RON | 572 RON | 155.180 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 515.216 RON | 524.036 RON | 318.110 RON | 200.693 RON | 205.926 RON | 201.293 RON | 1.743 RON | 199.550 RON | 201.293 RON | 0 RON | 0 RON | 11.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 583 RON | −583 RON | −583 RON | 2.560 RON | 1.743 RON | 817 RON | 230 RON | 2.330 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.560 RON | 1.743 RON | 817 RON | 230 RON | 2.330 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.560 RON | 1.743 RON | 817 RON | 230 RON | 2.330 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 813.103 RON | 813.393 RON | 982.052 RON | −168.659 RON | −168.659 RON | 257.128 RON | 10.107 RON | 247.021 RON | −168.429 RON | 425.557 RON | 0 RON | 85.915 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 4.393.757 RON | 4.406.917 RON | 2.891.765 RON | 1.492.611 RON | 1.515.152 RON | 1.579.798 RON | 147.845 RON | 1.431.953 RON | 1.324.182 RON | 255.616 RON | 7.586 RON | 1.310.757 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂRDEA NICOLAE DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,39 M RON
Rezultat Net 2025
1,49 M RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 992,0 K RON | 515,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 813,1 K RON | 4,39 M RON |
| Venituri totale | 994,7 K RON | 524,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 813,4 K RON | 4,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 487,0 K RON | 318,1 K RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 982,1 K RON | 2,89 M RON |
| Rezultat net | 497,7 K RON | 200,7 K RON | −583 RON | 0 RON | 0 RON | −168,7 K RON | 1,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,8 K RON (9.4%)
Active circulante1,43 M RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar113,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 579,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
34,0%
ROA
94,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 505,7 K RON | 1,5% |
| 2020 | 0 RON | 201,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,3 K RON | 2,6 K RON | 91,0% |
| 2022 | 2,3 K RON | 2,6 K RON | 91,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 2,6 K RON | 91,0% |
| 2024 | 425,6 K RON | 257,1 K RON | 165,5% |
| 2025 | 255,6 K RON | 1,58 M RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 992,0 K RON | 515,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 813,1 K RON | 4,39 M RON | ▲ 440,4% |
| Rezultat net | 497,7 K RON | 200,7 K RON | −583 RON | 0 RON | 0 RON | −168,7 K RON | 1,49 M RON | ▲ 985,0% |
| Total active | 505,7 K RON | 201,3 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 257,1 K RON | 1,58 M RON | ▲ 514,4% |
| Capitaluri proprii | 498,1 K RON | 201,3 K RON | 230 RON | 230 RON | 230 RON | −168,4 K RON | 1,32 M RON | ▲ 886,2% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 425,6 K RON | 255,6 K RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 66,24 | – | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,58 | 5,60 | ▲ 865,0% |
| Marjă netă (%) | 50,18 | 38,95 | – | – | – | -20,74 | 33,97 | ▲ 263,8% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 21 | 36 | 36 | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,49 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.