MATES FOODSTUFF S.R.L.
CUI: 41073247
J2019000391199
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41073247
Cod înmatriculare
J2019000391199
EUID
ROONRC.J2019000391199
Data înmatriculării
2019-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, SZIGETHI GYULA MIHÁLY, 3, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
SZIGETHI GYULA MIHÁLY
Număr:
3
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.685 RON | 295.002 RON | 259.383 RON | 34.368 RON | 35.619 RON | 177.538 RON | 85.428 RON | 92.110 RON | 34.568 RON | 15.599 RON | 947 RON | 84.988 RON | 127.371 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 226.099 RON | 520.245 RON | 518.078 RON | 446 RON | 2.167 RON | 118.122 RON | 68.595 RON | 49.527 RON | 35.014 RON | 14.513 RON | 1.159 RON | 45.496 RON | 68.595 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 240.224 RON | 485.398 RON | 481.537 RON | 1.528 RON | 3.861 RON | 133.842 RON | 51.952 RON | 81.890 RON | 36.542 RON | 31.479 RON | 1.562 RON | 74.355 RON | 65.821 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.715 RON | 581.130 RON | 568.242 RON | 9.901 RON | 12.888 RON | 121.854 RON | 35.309 RON | 86.545 RON | 46.443 RON | 12.364 RON | 1.985 RON | 77.018 RON | 63.047 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 299.760 RON | 628.156 RON | 648.616 RON | −22.670 RON | −20.460 RON | 61.250 RON | 18.666 RON | 42.584 RON | 23.774 RON | 18.812 RON | 2.563 RON | 5.472 RON | 18.664 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 410.421 RON | 429.609 RON | 409.216 RON | 8.324 RON | 20.393 RON | 64.057 RON | 4.268 RON | 59.789 RON | 32.098 RON | 27.706 RON | 7.628 RON | 268 RON | 4.253 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTÉ LEHEL
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
410,4 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
64,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 226,1 K RON | 240,2 K RON | 298,7 K RON | 299,8 K RON | 410,4 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 520,2 K RON | 485,4 K RON | 581,1 K RON | 628,2 K RON | 429,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,4 K RON | 518,1 K RON | 481,5 K RON | 568,2 K RON | 648,6 K RON | 409,2 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 446 RON | 1,5 K RON | 9,9 K RON | −22,7 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 435,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (6.7%)
Active circulante59,8 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe268 RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,80 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.531,42 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,6 K RON | 177,5 K RON | 8,8% |
| 2020 | 14,5 K RON | 118,1 K RON | 12,3% |
| 2021 | 31,5 K RON | 133,8 K RON | 23,5% |
| 2022 | 12,4 K RON | 121,9 K RON | 10,2% |
| 2023 | 18,8 K RON | 61,3 K RON | 30,7% |
| 2024 | 27,7 K RON | 64,1 K RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 226,1 K RON | 240,2 K RON | 298,7 K RON | 299,8 K RON | 410,4 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 446 RON | 1,5 K RON | 9,9 K RON | −22,7 K RON | 8,3 K RON | ▲ 136,7% |
| Total active | 177,5 K RON | 118,1 K RON | 133,8 K RON | 121,9 K RON | 61,3 K RON | 64,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 35,0 K RON | 36,5 K RON | 46,4 K RON | 23,8 K RON | 32,1 K RON | ▲ 35,0% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 14,5 K RON | 31,5 K RON | 12,4 K RON | 18,8 K RON | 27,7 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 5,90 | 3,41 | 2,60 | 7,00 | 2,26 | 2,16 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 26,50 | 0,20 | 0,64 | 3,31 | -7,56 | 2,03 | ▲ 126,9% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 75 | 85 | 52 | 85 | ▲ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.