TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L.
CUI: 41056580
J2019000397252
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41056580
Cod înmatriculare
J2019000397252
EUID
ROONRC.J2019000397252
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
48 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, SERPENTINA ROŞIORI, 1-3, 220235
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
SERPENTINA ROŞIORI
Număr:
1-3
Cod poștal:
220235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 911.762 RON | 911.768 RON | 1.343.552 RON | −431.784 RON | −431.784 RON | 260.587 RON | 0 RON | 260.587 RON | −331.584 RON | 592.171 RON | 0 RON | 66.864 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2020 | 3.551.872 RON | 3.646.384 RON | 2.792.696 RON | 794.821 RON | 853.688 RON | 1.082.104 RON | 0 RON | 1.082.104 RON | 463.237 RON | 618.867 RON | 0 RON | 587.682 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2021 | 3.104.099 RON | 3.108.398 RON | 2.997.274 RON | 95.158 RON | 111.124 RON | 1.080.080 RON | 2.839 RON | 1.077.241 RON | 558.395 RON | 521.685 RON | 0 RON | 628.887 RON | 0 RON | 0 RON | 57 |
| 2022 | 3.163.282 RON | 3.163.469 RON | 3.448.510 RON | −285.041 RON | −285.041 RON | 1.037.166 RON | 48.949 RON | 988.217 RON | 332.514 RON | 704.652 RON | 0 RON | 677.606 RON | 0 RON | 0 RON | 60 |
| 2023 | 3.627.095 RON | 3.627.163 RON | 3.719.450 RON | −92.287 RON | −92.287 RON | 922.012 RON | 33.434 RON | 888.578 RON | 240.227 RON | 681.785 RON | 0 RON | 714.123 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2024 | 3.875.593 RON | 3.878.504 RON | 3.784.677 RON | 89.334 RON | 93.827 RON | 1.095.287 RON | 33.690 RON | 1.061.597 RON | 329.561 RON | 758.726 RON | 0 RON | 668.119 RON | 7.000 RON | 0 RON | 48 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASIE DRAGOȘ
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,88 M RON
Rezultat Net 2024
89,3 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 911,8 K RON | 3,55 M RON | 3,10 M RON | 3,16 M RON | 3,63 M RON | 3,88 M RON |
| Venituri totale | 911,8 K RON | 3,65 M RON | 3,11 M RON | 3,16 M RON | 3,63 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 2,79 M RON | 3,00 M RON | 3,45 M RON | 3,72 M RON | 3,78 M RON |
| Rezultat net | −431,8 K RON | 794,8 K RON | 95,2 K RON | −285,0 K RON | −92,3 K RON | 89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,7 K RON (3.1%)
Active circulante1,06 M RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe668,1 K RON
Numerar393,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,3%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 592,2 K RON | 260,6 K RON | 227,3% |
| 2020 | 618,9 K RON | 1,08 M RON | 57,2% |
| 2021 | 521,7 K RON | 1,08 M RON | 48,3% |
| 2022 | 704,7 K RON | 1,04 M RON | 67,9% |
| 2023 | 681,8 K RON | 922,0 K RON | 74,0% |
| 2024 | 758,7 K RON | 1,10 M RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 911,8 K RON | 3,55 M RON | 3,10 M RON | 3,16 M RON | 3,63 M RON | 3,88 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −431,8 K RON | 794,8 K RON | 95,2 K RON | −285,0 K RON | −92,3 K RON | 89,3 K RON | ▲ 196,8% |
| Total active | 260,6 K RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 922,0 K RON | 1,10 M RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −331,6 K RON | 463,2 K RON | 558,4 K RON | 332,5 K RON | 240,2 K RON | 329,6 K RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 592,2 K RON | 618,9 K RON | 521,7 K RON | 704,7 K RON | 681,8 K RON | 758,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 1,75 | 2,06 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -47,36 | 22,38 | 3,07 | -9,01 | -2,54 | 2,31 | ▲ 190,9% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 77 | 42 | 52 | 75 | ▲ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.