TMS GARAGE S.R.L.
CUI: 41088574
J2019000408198
SRL
Harghita, Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41088574
Cod înmatriculare
J2019000408198
EUID
ROONRC.J2019000408198
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa, VITUSOK, 4, 535800
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa
Stradă:
VITUSOK
Număr:
4
Cod poștal:
535800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.499 RON | 12.499 RON | 2.495 RON | 9.629 RON | 10.004 RON | 13.185 RON | 0 RON | 13.185 RON | 9.829 RON | 3.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.915 RON | 62.915 RON | 42.027 RON | 19.132 RON | 20.888 RON | 36.660 RON | 0 RON | 36.660 RON | 28.961 RON | 7.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 150.127 RON | 150.140 RON | 102.151 RON | 44.025 RON | 47.989 RON | 74.371 RON | 0 RON | 74.371 RON | 72.986 RON | 1.385 RON | 0 RON | 1.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 224.763 RON | 224.794 RON | 177.847 RON | 43.614 RON | 46.947 RON | 108.156 RON | 26.875 RON | 81.281 RON | 94.600 RON | 13.556 RON | 25 RON | 7.576 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 253.799 RON | 253.819 RON | 240.987 RON | 10.675 RON | 12.832 RON | 126.433 RON | 45.021 RON | 81.412 RON | 105.275 RON | 21.158 RON | 1.409 RON | 36.721 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 239.069 RON | 239.215 RON | 256.777 RON | −19.667 RON | −17.562 RON | 100.347 RON | 34.582 RON | 65.765 RON | 85.608 RON | 14.739 RON | 0 RON | 43.895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMÁS ATTILA
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.667 RON)
Cifra de Afaceri 2024
239,1 K RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
100,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 62,9 K RON | 150,1 K RON | 224,8 K RON | 253,8 K RON | 239,1 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 62,9 K RON | 150,1 K RON | 224,8 K RON | 253,8 K RON | 239,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 42,0 K RON | 102,2 K RON | 177,8 K RON | 241,0 K RON | 256,8 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 19,1 K RON | 44,0 K RON | 43,6 K RON | 10,7 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (34.5%)
Active circulante65,8 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,9 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 13,2 K RON | 25,5% |
| 2020 | 7,7 K RON | 36,7 K RON | 21,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 74,4 K RON | 1,9% |
| 2022 | 13,6 K RON | 108,2 K RON | 12,5% |
| 2023 | 21,2 K RON | 126,4 K RON | 16,7% |
| 2024 | 14,7 K RON | 100,3 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 62,9 K RON | 150,1 K RON | 224,8 K RON | 253,8 K RON | 239,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 19,1 K RON | 44,0 K RON | 43,6 K RON | 10,7 K RON | −19,7 K RON | ▼ 284,2% |
| Total active | 13,2 K RON | 36,7 K RON | 74,4 K RON | 108,2 K RON | 126,4 K RON | 100,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 29,0 K RON | 73,0 K RON | 94,6 K RON | 105,3 K RON | 85,6 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 7,7 K RON | 1,4 K RON | 13,6 K RON | 21,2 K RON | 14,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 4,76 | 53,70 | 6,00 | 3,85 | 4,46 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 77,04 | 30,41 | 29,33 | 19,40 | 4,21 | -8,23 | ▼ 295,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.