DAVERI CONCEPT TOOLS S.R.L.
CUI: 41187403
J2019000424365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41187403
Cod înmatriculare
J2019000424365
EUID
ROONRC.J2019000424365
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PRELUNGIREA TABEREI, 1, 820221, camera nr. 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
PRELUNGIREA TABEREI
Număr:
1
Cod poștal:
820221
Completare adresă:
camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.518 RON | 156.844 RON | 121.618 RON | 30.520 RON | 35.226 RON | 209.484 RON | 686 RON | 208.798 RON | 30.720 RON | 178.764 RON | 154.576 RON | 24.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 780.680 RON | 781.347 RON | 678.454 RON | 91.901 RON | 102.893 RON | 494.343 RON | 118.196 RON | 376.147 RON | 122.621 RON | 371.722 RON | 261.506 RON | 76.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.372.318 RON | 1.389.704 RON | 1.308.730 RON | 68.804 RON | 80.974 RON | 653.860 RON | 87.127 RON | 566.733 RON | 191.425 RON | 462.435 RON | 289.242 RON | 230.351 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 903.530 RON | 906.252 RON | 898.207 RON | 376 RON | 8.045 RON | 394.603 RON | 55.158 RON | 339.445 RON | 191.801 RON | 202.802 RON | 175.257 RON | 119.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.373.832 RON | 1.376.336 RON | 1.344.892 RON | 18.369 RON | 31.444 RON | 809.722 RON | 266.556 RON | 543.166 RON | 188.431 RON | 621.291 RON | 205.988 RON | 334.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.158.657 RON | 1.158.264 RON | 1.109.402 RON | 39.611 RON | 48.862 RON | 645.613 RON | 207.863 RON | 437.750 RON | 228.042 RON | 417.571 RON | 227.186 RON | 185.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU IONUŢ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
39,6 K RON
Total Active 2024
645,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 780,7 K RON | 1,37 M RON | 903,5 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 156,8 K RON | 781,3 K RON | 1,39 M RON | 906,3 K RON | 1,38 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 121,6 K RON | 678,5 K RON | 1,31 M RON | 898,2 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 91,9 K RON | 68,8 K RON | 376 RON | 18,4 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,9 K RON (32.2%)
Active circulante437,8 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227,2 K RON
Creanțe185,1 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,10 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,8 K RON | 209,5 K RON | 85,3% |
| 2020 | 371,7 K RON | 494,3 K RON | 75,2% |
| 2021 | 462,4 K RON | 653,9 K RON | 70,7% |
| 2022 | 202,8 K RON | 394,6 K RON | 51,4% |
| 2023 | 621,3 K RON | 809,7 K RON | 76,7% |
| 2024 | 417,6 K RON | 645,6 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 780,7 K RON | 1,37 M RON | 903,5 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 91,9 K RON | 68,8 K RON | 376 RON | 18,4 K RON | 39,6 K RON | ▲ 115,6% |
| Total active | 209,5 K RON | 494,3 K RON | 653,9 K RON | 394,6 K RON | 809,7 K RON | 645,6 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 122,6 K RON | 191,4 K RON | 191,8 K RON | 188,4 K RON | 228,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 178,8 K RON | 371,7 K RON | 462,4 K RON | 202,8 K RON | 621,3 K RON | 417,6 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,01 | 1,23 | 1,67 | 0,87 | 1,05 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | 19,75 | 11,77 | 5,01 | 0,04 | 1,34 | 3,42 | ▲ 155,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 70 | 67 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.