CUMPĂNA SPRINGS S.R.L.
CUI: 40600004
J2019000435154
SRL
Dâmboviţa, Sat Crivăţu, Comuna Corneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40600004
Cod înmatriculare
J2019000435154
EUID
ROONRC.J2019000435154
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Crivăţu, Comuna Corneşti, DS MOȘNENI, 61
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Crivăţu, Comuna Corneşti
Stradă:
DS MOȘNENI
Număr:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 45 RON | 48.309 RON | −48.264 RON | −48.264 RON | 175.020 RON | 20 RON | 175.000 RON | −48.064 RON | 223.084 RON | 0 RON | 175.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 586.357 RON | 592.315 RON | 581.971 RON | 4.443 RON | 10.344 RON | 910.031 RON | 243.674 RON | 666.357 RON | −43.621 RON | 997.065 RON | 97.883 RON | 566.005 RON | 0 RON | 43.413 RON | 6 |
| 2021 | 1.373.908 RON | 1.431.112 RON | 1.360.613 RON | 57.989 RON | 70.499 RON | 1.607.464 RON | 319.354 RON | 1.288.110 RON | 13.643 RON | 1.465.089 RON | 483.932 RON | 739.922 RON | 129.054 RON | 322 RON | 12 |
| 2022 | 1.861.730 RON | 1.890.130 RON | 1.786.007 RON | 88.057 RON | 104.123 RON | 2.339.252 RON | 396.163 RON | 1.943.089 RON | 101.740 RON | 2.128.368 RON | 860.365 RON | 1.060.134 RON | 109.144 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 3.329.108 RON | 3.460.355 RON | 3.067.191 RON | 368.317 RON | 393.164 RON | 3.488.523 RON | 1.356.763 RON | 2.131.760 RON | 470.057 RON | 2.929.570 RON | 791.745 RON | 1.319.995 RON | 89.234 RON | 338 RON | 15 |
| 2024 | 6.494.860 RON | 6.538.183 RON | 5.571.015 RON | 849.457 RON | 967.168 RON | 4.984.568 RON | 1.330.692 RON | 3.653.876 RON | 931.136 RON | 4.000.190 RON | 1.284.214 RON | 2.293.833 RON | 69.323 RON | 16.081 RON | 15 |
| 2025 | 7.840.754 RON | 7.923.412 RON | 7.480.296 RON | 382.974 RON | 443.116 RON | 5.518.074 RON | 1.488.756 RON | 4.029.318 RON | 383.946 RON | 4.761.611 RON | 1.617.226 RON | 2.355.807 RON | 445.175 RON | 72.658 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ FLORIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,84 M RON
Rezultat Net 2025
383,0 K RON
Total Active 2025
5,52 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 586,4 K RON | 1,37 M RON | 1,86 M RON | 3,33 M RON | 6,49 M RON | 7,84 M RON |
| Venituri totale | 45 RON | 592,3 K RON | 1,43 M RON | 1,89 M RON | 3,46 M RON | 6,54 M RON | 7,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,3 K RON | 582,0 K RON | 1,36 M RON | 1,79 M RON | 3,07 M RON | 5,57 M RON | 7,48 M RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | 4,4 K RON | 58,0 K RON | 88,1 K RON | 368,3 K RON | 849,5 K RON | 383,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (27%)
Active circulante4,03 M RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,62 M RON
Creanțe2,36 M RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,9%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,1 K RON | 175,0 K RON | 127,5% |
| 2020 | 997,1 K RON | 910,0 K RON | 109,6% |
| 2021 | 1,47 M RON | 1,61 M RON | 91,1% |
| 2022 | 2,13 M RON | 2,34 M RON | 91,0% |
| 2023 | 2,93 M RON | 3,49 M RON | 84,0% |
| 2024 | 4,00 M RON | 4,98 M RON | 80,3% |
| 2025 | 4,76 M RON | 5,52 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 586,4 K RON | 1,37 M RON | 1,86 M RON | 3,33 M RON | 6,49 M RON | 7,84 M RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | −48,3 K RON | 4,4 K RON | 58,0 K RON | 88,1 K RON | 368,3 K RON | 849,5 K RON | 383,0 K RON | ▼ 54,9% |
| Total active | 175,0 K RON | 910,0 K RON | 1,61 M RON | 2,34 M RON | 3,49 M RON | 4,98 M RON | 5,52 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −48,1 K RON | −43,6 K RON | 13,6 K RON | 101,7 K RON | 470,1 K RON | 931,1 K RON | 383,9 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 223,1 K RON | 997,1 K RON | 1,47 M RON | 2,13 M RON | 2,93 M RON | 4,00 M RON | 4,76 M RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,67 | 0,88 | 0,91 | 0,73 | 0,91 | 0,85 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | – | 0,76 | 4,22 | 4,73 | 11,06 | 13,08 | 4,88 | ▼ 62,7% |
| Scor bonitate | 27 | 37 | 56 | 56 | 68 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (383,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.