TRANSYLVANIA OUTDOOR TOURS S.R.L.
CUI: 41149647
J2019000452197
SRL
Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41149647
Cod înmatriculare
J2019000452197
EUID
ROONRC.J2019000452197
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, 252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.900 RON | 102.137 RON | 39.211 RON | 62.899 RON | 62.926 RON | 148.113 RON | 42.113 RON | 106.000 RON | 62.899 RON | 8.355 RON | 26.890 RON | 44.740 RON | 77.503 RON | 644 RON | 1 |
| 2020 | 70.020 RON | 147.523 RON | 141.203 RON | 5.671 RON | 6.320 RON | 76.711 RON | 34.735 RON | 41.976 RON | 68.570 RON | 8.642 RON | 6.338 RON | 10.253 RON | 0 RON | 501 RON | 1 |
| 2021 | 55.542 RON | 55.542 RON | 33.525 RON | 20.715 RON | 22.017 RON | 64.271 RON | 16.051 RON | 48.220 RON | 63.035 RON | 1.451 RON | 0 RON | 6.111 RON | 0 RON | 215 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.347 RON | 21.111 RON | −18.824 RON | −18.764 RON | 14.248 RON | 1.305 RON | 12.943 RON | 13.761 RON | 788 RON | 0 RON | 4.910 RON | 0 RON | 301 RON | 0 |
| 2023 | 7.600 RON | 7.600 RON | 9.217 RON | −1.684 RON | −1.617 RON | 11.735 RON | 0 RON | 11.735 RON | 12.077 RON | −342 RON | 0 RON | 3.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.900 RON | 65.900 RON | 65.798 RON | 77 RON | 102 RON | 12.273 RON | 3.062 RON | 9.211 RON | 12.153 RON | 120 RON | 200 RON | 2.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÁL TÜNDE
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
65,9 K RON
Rezultat Net 2024
77 RON
Total Active 2024
12,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 70,0 K RON | 55,5 K RON | 2,0 K RON | 7,6 K RON | 65,9 K RON |
| Venituri totale | 102,1 K RON | 147,5 K RON | 55,5 K RON | 2,3 K RON | 7,6 K RON | 65,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 141,2 K RON | 33,5 K RON | 21,1 K RON | 9,2 K RON | 65,8 K RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 5,7 K RON | 20,7 K RON | −18,8 K RON | −1,7 K RON | 77 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 76,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 75,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 54,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 102,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (24.9%)
Active circulante9,2 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 329,50 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,51 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 148,1 K RON | 5,6% |
| 2020 | 8,6 K RON | 76,7 K RON | 11,3% |
| 2021 | 1,5 K RON | 64,3 K RON | 2,3% |
| 2022 | 788 RON | 14,2 K RON | 5,5% |
| 2023 | −342 RON | 11,7 K RON | -2,9% |
| 2024 | 120 RON | 12,3 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 70,0 K RON | 55,5 K RON | 2,0 K RON | 7,6 K RON | 65,9 K RON | ▲ 767,1% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 5,7 K RON | 20,7 K RON | −18,8 K RON | −1,7 K RON | 77 RON | ▲ 104,6% |
| Total active | 148,1 K RON | 76,7 K RON | 64,3 K RON | 14,2 K RON | 11,7 K RON | 12,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 62,9 K RON | 68,6 K RON | 63,0 K RON | 13,8 K RON | 12,1 K RON | 12,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 8,6 K RON | 1,5 K RON | 788 RON | −342 RON | 120 RON | ▲ 135,1% |
| Lichiditate curentă | 12,69 | 4,86 | 33,23 | 16,43 | – | 76,76 | – |
| Marjă netă (%) | 3.310,47 | 8,10 | 37,30 | -941,20 | -22,16 | 0,12 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 95 | 57 | 52 | 85 | ▲ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77 RON).
- •Lichiditate curentă bună (76.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.