DOC EDIT S.R.L.
CUI: 40647635
J2019000458047
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40647635
Cod înmatriculare
J2019000458047
EUID
ROONRC.J2019000458047
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, NICOLAE BĂLCESCU, 84, 605500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
84
Cod poștal:
605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.148 RON | 58.148 RON | 35.561 RON | 20.846 RON | 22.587 RON | 21.578 RON | 2.633 RON | 18.945 RON | 21.046 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.332 RON | 86.011 RON | 46.125 RON | 37.774 RON | 39.886 RON | 59.339 RON | 9.862 RON | 49.477 RON | 58.820 RON | 519 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.198 RON | 120.798 RON | 81.444 RON | 35.730 RON | 39.354 RON | 85.300 RON | 24.342 RON | 60.958 RON | 84.050 RON | 1.250 RON | 0 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 116.210 RON | 116.210 RON | 109.841 RON | 4.503 RON | 6.369 RON | 85.876 RON | 18.469 RON | 67.407 RON | 78.617 RON | 7.259 RON | 0 RON | 38.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.359 RON | 194.369 RON | 169.090 RON | 23.549 RON | 25.279 RON | 106.667 RON | 16.641 RON | 90.026 RON | 102.166 RON | 4.501 RON | 0 RON | 48.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.537 RON | 136.537 RON | 176.658 RON | −41.351 RON | −40.121 RON | 47.054 RON | 12.171 RON | 34.883 RON | 40.814 RON | 6.240 RON | 1.749 RON | 22.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU GEORGE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.351 RON)
Cifra de Afaceri 2024
136,5 K RON
Rezultat Net 2024
−41,4 K RON
Total Active 2024
47,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 76,3 K RON | 119,2 K RON | 116,2 K RON | 194,4 K RON | 136,5 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 86,0 K RON | 120,8 K RON | 116,2 K RON | 194,4 K RON | 136,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 46,1 K RON | 81,4 K RON | 109,8 K RON | 169,1 K RON | 176,7 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 37,8 K RON | 35,7 K RON | 4,5 K RON | 23,5 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (25.9%)
Active circulante34,9 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-87,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 532 RON | 21,6 K RON | 2,5% |
| 2020 | 519 RON | 59,3 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,3 K RON | 85,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 7,3 K RON | 85,9 K RON | 8,5% |
| 2023 | 4,5 K RON | 106,7 K RON | 4,2% |
| 2024 | 6,2 K RON | 47,1 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 76,3 K RON | 119,2 K RON | 116,2 K RON | 194,4 K RON | 136,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 37,8 K RON | 35,7 K RON | 4,5 K RON | 23,5 K RON | −41,4 K RON | ▼ 275,6% |
| Total active | 21,6 K RON | 59,3 K RON | 85,3 K RON | 85,9 K RON | 106,7 K RON | 47,1 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 58,8 K RON | 84,1 K RON | 78,6 K RON | 102,2 K RON | 40,8 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 532 RON | 519 RON | 1,3 K RON | 7,3 K RON | 4,5 K RON | 6,2 K RON | ▲ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 35,61 | 95,33 | 48,77 | 9,29 | 20,00 | 5,59 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 35,85 | 49,49 | 29,98 | 3,87 | 12,12 | -30,29 | ▼ 349,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 70 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.