COCKTAIL BAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 40444622
J2019000551401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40444622
Cod înmatriculare
J2019000551401
EUID
ROONRC.J2019000551401
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JUDEŢULUI, 11, 19, 1, 7, 30, 23755, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JUDEŢULUI
Număr:
11
Bloc:
19
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
30
Cod poștal:
23755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.004 RON | 85.004 RON | 25.070 RON | 57.383 RON | 59.934 RON | 59.121 RON | 48 RON | 59.073 RON | 57.583 RON | 1.538 RON | 0 RON | 3.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 119.690 RON | 119.690 RON | 37.768 RON | 78.379 RON | 81.922 RON | 143.924 RON | 0 RON | 143.924 RON | 135.963 RON | 7.961 RON | 3.754 RON | 51.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 254.806 RON | 254.806 RON | 98.385 RON | 149.694 RON | 156.421 RON | 291.293 RON | 5.383 RON | 285.910 RON | 285.657 RON | 5.636 RON | 2.558 RON | 41.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 293.274 RON | 293.274 RON | 174.565 RON | 113.983 RON | 118.709 RON | 282.581 RON | 65.883 RON | 216.698 RON | 263.918 RON | 19.290 RON | 0 RON | 95.059 RON | 0 RON | 627 RON | 1 |
| 2023 | 896.899 RON | 896.899 RON | 870.684 RON | 17.468 RON | 26.215 RON | 381.098 RON | 73.018 RON | 308.080 RON | 281.386 RON | 100.339 RON | 1.320 RON | 36.008 RON | 0 RON | 627 RON | 1 |
| 2024 | 2.012.987 RON | 2.024.152 RON | 782.392 RON | 1.185.898 RON | 1.241.760 RON | 1.734.305 RON | 347.882 RON | 1.386.423 RON | 1.467.333 RON | 267.599 RON | 3.511 RON | 539.147 RON | 0 RON | 627 RON | 2 |
| 2025 | 2.204.639 RON | 2.210.279 RON | 1.637.225 RON | 485.361 RON | 573.054 RON | 1.811.390 RON | 327.227 RON | 1.484.163 RON | 1.278.389 RON | 533.001 RON | 13.728 RON | 602.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIBULCĂ DAN-ALIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,20 M RON
Rezultat Net 2025
485,4 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 119,7 K RON | 254,8 K RON | 293,3 K RON | 896,9 K RON | 2,01 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 119,7 K RON | 254,8 K RON | 293,3 K RON | 896,9 K RON | 2,02 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,1 K RON | 37,8 K RON | 98,4 K RON | 174,6 K RON | 870,7 K RON | 782,4 K RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 57,4 K RON | 78,4 K RON | 149,7 K RON | 114,0 K RON | 17,5 K RON | 1,19 M RON | 485,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,2 K RON (18.1%)
Active circulante1,48 M RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe602,4 K RON
Numerar868,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 160,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
22,0%
ROA
26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 59,1 K RON | 2,6% |
| 2020 | 8,0 K RON | 143,9 K RON | 5,5% |
| 2021 | 5,6 K RON | 291,3 K RON | 1,9% |
| 2022 | 19,3 K RON | 282,6 K RON | 6,8% |
| 2023 | 100,3 K RON | 381,1 K RON | 26,3% |
| 2024 | 267,6 K RON | 1,73 M RON | 15,4% |
| 2025 | 533,0 K RON | 1,81 M RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 119,7 K RON | 254,8 K RON | 293,3 K RON | 896,9 K RON | 2,01 M RON | 2,20 M RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | 57,4 K RON | 78,4 K RON | 149,7 K RON | 114,0 K RON | 17,5 K RON | 1,19 M RON | 485,4 K RON | ▼ 59,1% |
| Total active | 59,1 K RON | 143,9 K RON | 291,3 K RON | 282,6 K RON | 381,1 K RON | 1,73 M RON | 1,81 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 57,6 K RON | 136,0 K RON | 285,7 K RON | 263,9 K RON | 281,4 K RON | 1,47 M RON | 1,28 M RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 8,0 K RON | 5,6 K RON | 19,3 K RON | 100,3 K RON | 267,6 K RON | 533,0 K RON | ▲ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 38,41 | 18,08 | 50,73 | 11,23 | 3,07 | 5,18 | 2,78 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 67,51 | 65,49 | 58,75 | 38,87 | 1,95 | 58,91 | 22,02 | ▼ 62,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 77 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (485,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.