VALTECIA DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39904352
J2019000599267
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39904352
Cod înmatriculare
J2019000599267
EUID
ROONRC.J2019000599267
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, CĂLĂRAŞILOR, 16, 1, 54044, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
16
Apartament:
1
Cod poștal:
54044
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30.217 RON | 516.611 RON | −486.394 RON | −486.394 RON | 4.596.264 RON | 4.511.098 RON | 85.166 RON | −573.758 RON | 5.170.022 RON | 0 RON | 62.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.067 RON | 93.146 RON | −91.079 RON | −91.079 RON | 4.577.741 RON | 4.494.663 RON | 83.078 RON | −664.837 RON | 5.242.578 RON | 0 RON | 59.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.810.981 RON | 1.813.959 RON | 818.797 RON | 804.720 RON | 995.162 RON | 6.716.992 RON | 4.478.229 RON | 2.238.763 RON | 5.497.449 RON | 1.219.543 RON | 0 RON | 1.338.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.219.121 RON | 13.287.308 RON | 3.282.581 RON | 8.266.598 RON | 10.004.727 RON | 19.224.017 RON | 15.144.619 RON | 4.079.398 RON | 8.270.468 RON | 10.964.868 RON | 0 RON | 320.729 RON | 0 RON | 11.319 RON | 0 |
| 2023 | 482.051 RON | 1.036.307 RON | 1.132.157 RON | −95.850 RON | −95.850 RON | 15.817.320 RON | 15.217.956 RON | 599.364 RON | 8.120.797 RON | 7.707.899 RON | 0 RON | 533.200 RON | 0 RON | 11.376 RON | 0 |
| 2024 | 2.258.471 RON | 2.275.411 RON | 947.644 RON | 1.227.618 RON | 1.327.767 RON | 16.195.086 RON | 15.309.926 RON | 885.160 RON | 8.913.632 RON | 7.290.278 RON | 0 RON | 445.327 RON | 0 RON | 8.824 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 353.833 RON | 1.496.373 RON | −1.142.540 RON | −1.142.540 RON | 75.380.466 RON | 64.034.171 RON | 11.346.295 RON | 47.588.727 RON | 27.801.001 RON | 0 RON | 534.832 RON | 0 RON | 9.262 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CETINĂ VIOLETA-MIHAELA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.142.540 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,14 M RON
Total Active 2025
75,38 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,81 M RON | 13,22 M RON | 482,1 K RON | 2,26 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,2 K RON | 2,1 K RON | 1,81 M RON | 13,29 M RON | 1,04 M RON | 2,28 M RON | 353,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 516,6 K RON | 93,1 K RON | 818,8 K RON | 3,28 M RON | 1,13 M RON | 947,6 K RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | −486,4 K RON | −91,1 K RON | 804,7 K RON | 8,27 M RON | −95,9 K RON | 1,23 M RON | −1,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,03 M RON (84.9%)
Active circulante11,35 M RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe534,8 K RON
Numerar10,81 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,17 M RON | 4,60 M RON | 112,5% |
| 2020 | 5,24 M RON | 4,58 M RON | 114,5% |
| 2021 | 1,22 M RON | 6,72 M RON | 18,2% |
| 2022 | 10,96 M RON | 19,22 M RON | 57,0% |
| 2023 | 7,71 M RON | 15,82 M RON | 48,7% |
| 2024 | 7,29 M RON | 16,20 M RON | 45,0% |
| 2025 | 27,80 M RON | 75,38 M RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,81 M RON | 13,22 M RON | 482,1 K RON | 2,26 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −486,4 K RON | −91,1 K RON | 804,7 K RON | 8,27 M RON | −95,9 K RON | 1,23 M RON | −1,14 M RON | ▼ 193,1% |
| Total active | 4,60 M RON | 4,58 M RON | 6,72 M RON | 19,22 M RON | 15,82 M RON | 16,20 M RON | 75,38 M RON | ▲ 365,5% |
| Capitaluri proprii | −573,8 K RON | −664,8 K RON | 5,50 M RON | 8,27 M RON | 8,12 M RON | 8,91 M RON | 47,59 M RON | ▲ 433,9% |
| Datorii totale | 5,17 M RON | 5,24 M RON | 1,22 M RON | 10,96 M RON | 7,71 M RON | 7,29 M RON | 27,80 M RON | ▲ 281,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 1,84 | 0,37 | 0,08 | 0,12 | 0,41 | ▲ 236,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,44 | 62,54 | -19,88 | 54,36 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 90 | 68 | 35 | 78 | 45 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.