TIM VAS NAVAL S.R.L.
CUI: 40694637
J2019000662246
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40694637
Cod înmatriculare
J2019000662246
EUID
ROONRC.J2019000662246
Data înmatriculării
2019-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, MOLDOVEI, 16D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.152.289 RON | 1.153.926 RON | 631.831 RON | 510.572 RON | 522.095 RON | 645.889 RON | 55.412 RON | 590.477 RON | 510.772 RON | 135.117 RON | 0 RON | 336.768 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 845.065 RON | 846.110 RON | 542.067 RON | 296.362 RON | 304.043 RON | 856.910 RON | 161.278 RON | 695.632 RON | 807.134 RON | 49.776 RON | 0 RON | 269.858 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.819.159 RON | 4.908.446 RON | 3.564.199 RON | 1.299.593 RON | 1.344.247 RON | 3.091.852 RON | 1.280.455 RON | 1.811.397 RON | 1.845.007 RON | 1.246.845 RON | 0 RON | 738.810 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 14.056.045 RON | 14.532.167 RON | 10.471.293 RON | 3.746.388 RON | 4.060.874 RON | 7.432.501 RON | 1.404.367 RON | 6.028.134 RON | 3.746.588 RON | 3.685.913 RON | 93.638 RON | 3.080.657 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2023 | 10.356.944 RON | 10.852.838 RON | 8.665.563 RON | 1.890.599 RON | 2.187.275 RON | 6.559.594 RON | 1.338.097 RON | 5.221.497 RON | 3.586.987 RON | 2.972.607 RON | 1.443.401 RON | 1.441.409 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 15.670.344 RON | 16.211.820 RON | 14.102.236 RON | 1.795.717 RON | 2.109.584 RON | 7.872.247 RON | 5.043.502 RON | 2.828.745 RON | 5.382.704 RON | 2.489.543 RON | 404.868 RON | 718.320 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2025 | 16.160.954 RON | 16.805.922 RON | 13.118.012 RON | 3.189.760 RON | 3.687.910 RON | 14.130.169 RON | 11.134.299 RON | 2.995.870 RON | 8.572.464 RON | 5.557.705 RON | 271.717 RON | 2.068.310 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ VASILE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
16,16 M RON
Rezultat Net 2025
3,19 M RON
Total Active 2025
14,13 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 845,1 K RON | 4,82 M RON | 14,06 M RON | 10,36 M RON | 15,67 M RON | 16,16 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 846,1 K RON | 4,91 M RON | 14,53 M RON | 10,85 M RON | 16,21 M RON | 16,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 631,8 K RON | 542,1 K RON | 3,56 M RON | 10,47 M RON | 8,67 M RON | 14,10 M RON | 13,12 M RON |
| Rezultat net | 510,6 K RON | 296,4 K RON | 1,30 M RON | 3,75 M RON | 1,89 M RON | 1,80 M RON | 3,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,13 M RON (78.8%)
Active circulante3,00 M RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri271,7 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar655,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,48 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
19,7%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,1 K RON | 645,9 K RON | 20,9% |
| 2020 | 49,8 K RON | 856,9 K RON | 5,8% |
| 2021 | 1,25 M RON | 3,09 M RON | 40,3% |
| 2022 | 3,69 M RON | 7,43 M RON | 49,6% |
| 2023 | 2,97 M RON | 6,56 M RON | 45,3% |
| 2024 | 2,49 M RON | 7,87 M RON | 31,6% |
| 2025 | 5,56 M RON | 14,13 M RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 845,1 K RON | 4,82 M RON | 14,06 M RON | 10,36 M RON | 15,67 M RON | 16,16 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 510,6 K RON | 296,4 K RON | 1,30 M RON | 3,75 M RON | 1,89 M RON | 1,80 M RON | 3,19 M RON | ▲ 77,6% |
| Total active | 645,9 K RON | 856,9 K RON | 3,09 M RON | 7,43 M RON | 6,56 M RON | 7,87 M RON | 14,13 M RON | ▲ 79,5% |
| Capitaluri proprii | 510,8 K RON | 807,1 K RON | 1,85 M RON | 3,75 M RON | 3,59 M RON | 5,38 M RON | 8,57 M RON | ▲ 59,3% |
| Datorii totale | 135,1 K RON | 49,8 K RON | 1,25 M RON | 3,69 M RON | 2,97 M RON | 2,49 M RON | 5,56 M RON | ▲ 123,2% |
| Lichiditate curentă | 4,37 | 13,98 | 1,45 | 1,64 | 1,76 | 1,14 | 0,54 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 44,31 | 35,07 | 26,97 | 26,65 | 18,25 | 11,46 | 19,74 | ▲ 72,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 95 | 82 | 77 | 78 | ▲ 1,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,19 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.