MIHAELA BOOKSTORE S.R.L.
CUI: 41531620
J2019000668196
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41531620
Cod înmatriculare
J2019000668196
EUID
ROONRC.J2019000668196
Data înmatriculării
2019-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, NICOLAE BĂLCESCU, F, IV, 12, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Bloc:
F
Scară:
IV
Apartament:
12
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.826 RON | 4.827 RON | 5.710 RON | −1.028 RON | −883 RON | 22.918 RON | 257 RON | 22.661 RON | −828 RON | 23.746 RON | 22.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.933 RON | 12.933 RON | 11.124 RON | 1.558 RON | 1.809 RON | 28.557 RON | 0 RON | 28.557 RON | 730 RON | 27.827 RON | 25.186 RON | 1.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.340 RON | 13.340 RON | 13.057 RON | 283 RON | 283 RON | 37.591 RON | 0 RON | 37.591 RON | 1.013 RON | 36.578 RON | 32.810 RON | 2.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.397 RON | 23.397 RON | 20.178 RON | 2.915 RON | 3.219 RON | 40.237 RON | 0 RON | 40.237 RON | 3.928 RON | 36.309 RON | 33.807 RON | 3.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.806 RON | 10.806 RON | 12.339 RON | −1.533 RON | −1.533 RON | 45.835 RON | 0 RON | 45.835 RON | 2.395 RON | 43.440 RON | 39.393 RON | 3.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.210 RON | 6.210 RON | 7.281 RON | −1.071 RON | −1.071 RON | 44.634 RON | 0 RON | 44.634 RON | 1.324 RON | 43.310 RON | 37.546 RON | 4.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU MIHAELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
44,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 12,9 K RON | 13,3 K RON | 23,4 K RON | 10,8 K RON | 6,2 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 12,9 K RON | 13,3 K RON | 23,4 K RON | 10,8 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 11,1 K RON | 13,1 K RON | 20,2 K RON | 12,3 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 1,6 K RON | 283 RON | 2,9 K RON | −1,5 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 22,9 K RON | 103,6% |
| 2020 | 27,8 K RON | 28,6 K RON | 97,4% |
| 2021 | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 97,3% |
| 2022 | 36,3 K RON | 40,2 K RON | 90,2% |
| 2023 | 43,4 K RON | 45,8 K RON | 94,8% |
| 2024 | 43,3 K RON | 44,6 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 12,9 K RON | 13,3 K RON | 23,4 K RON | 10,8 K RON | 6,2 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 1,6 K RON | 283 RON | 2,9 K RON | −1,5 K RON | −1,1 K RON | ▲ 30,1% |
| Total active | 22,9 K RON | 28,6 K RON | 37,6 K RON | 40,2 K RON | 45,8 K RON | 44,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −828 RON | 730 RON | 1,0 K RON | 3,9 K RON | 2,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 27,8 K RON | 36,6 K RON | 36,3 K RON | 43,4 K RON | 43,3 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -21,30 | 12,05 | 2,12 | 12,46 | -14,19 | -17,25 | ▼ 21,6% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 58 | 73 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.