TWELVE DESIGN WORKSHOP S.R.L.
CUI: 41788128
J2019000687254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41788128
Cod înmatriculare
J2019000687254
EUID
ROONRC.J2019000687254
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Geo Saizescu, 20, 220019
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
Geo Saizescu
Număr:
20
Cod poștal:
220019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.930 RON | 6.930 RON | 5.910 RON | 812 RON | 1.020 RON | 6.979 RON | 3.069 RON | 3.910 RON | 1.012 RON | 5.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.600 RON | 69.600 RON | 24.883 RON | 42.880 RON | 44.717 RON | 44.313 RON | 1.596 RON | 42.717 RON | 43.892 RON | 421 RON | 0 RON | 37.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.400 RON | 84.400 RON | 42.246 RON | 40.182 RON | 42.154 RON | 55.630 RON | 2.788 RON | 52.842 RON | 54.074 RON | 1.556 RON | 0 RON | 47.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.150 RON | 98.150 RON | 63.374 RON | 33.940 RON | 34.776 RON | 89.566 RON | 1.386 RON | 88.180 RON | 88.015 RON | 1.551 RON | 0 RON | 45.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.416 RON | 97.416 RON | 84.690 RON | 11.898 RON | 12.726 RON | 102.110 RON | 10.107 RON | 92.003 RON | 99.912 RON | 2.198 RON | 0 RON | 40.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 123.063 RON | 123.063 RON | 110.761 RON | 11.096 RON | 12.302 RON | 325.795 RON | 276.846 RON | 48.949 RON | 111.008 RON | 214.787 RON | 0 RON | 5.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA OVIDIU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
123,1 K RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
325,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 69,6 K RON | 84,4 K RON | 98,2 K RON | 97,4 K RON | 123,1 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 69,6 K RON | 84,4 K RON | 98,2 K RON | 97,4 K RON | 123,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 24,9 K RON | 42,2 K RON | 63,4 K RON | 84,7 K RON | 110,8 K RON |
| Rezultat net | 812 RON | 42,9 K RON | 40,2 K RON | 33,9 K RON | 11,9 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,8 K RON (85%)
Active circulante48,9 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,90 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,0%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 7,0 K RON | 85,5% |
| 2021 | 421 RON | 44,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 1,6 K RON | 55,6 K RON | 2,8% |
| 2023 | 1,6 K RON | 89,6 K RON | 1,7% |
| 2024 | 2,2 K RON | 102,1 K RON | 2,2% |
| 2025 | 214,8 K RON | 325,8 K RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 69,6 K RON | 84,4 K RON | 98,2 K RON | 97,4 K RON | 123,1 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 812 RON | 42,9 K RON | 40,2 K RON | 33,9 K RON | 11,9 K RON | 11,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 7,0 K RON | 44,3 K RON | 55,6 K RON | 89,6 K RON | 102,1 K RON | 325,8 K RON | ▲ 219,1% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 43,9 K RON | 54,1 K RON | 88,0 K RON | 99,9 K RON | 111,0 K RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 421 RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 2,2 K RON | 214,8 K RON | ▲ 9.671,9% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 101,47 | 33,96 | 56,85 | 41,86 | 0,23 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 11,72 | 61,61 | 47,61 | 34,58 | 12,21 | 9,02 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 87 | 95 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.