WASHPOINT NORD S.R.L.
CUI: 41206939
J2019000712275
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41206939
Cod înmatriculare
J2019000712275
EUID
ROONRC.J2019000712275
Data înmatriculării
2019-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Susului, 14, 617371
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă:
Susului
Număr:
14
Cod poștal:
617371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.266 RON | −23.266 RON | −23.266 RON | 15.186 RON | 14.229 RON | 957 RON | −23.066 RON | 38.252 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.860 RON | 81.860 RON | 76.836 RON | 2.604 RON | 5.024 RON | 194.335 RON | 37.649 RON | 156.686 RON | −20.462 RON | 214.797 RON | 150.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 289.950 RON | 294.900 RON | 314.188 RON | −23.351 RON | −19.288 RON | 186.699 RON | 77.184 RON | 109.515 RON | −43.813 RON | 230.512 RON | 104.450 RON | 4.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 281.950 RON | 304.000 RON | 284.330 RON | 17.001 RON | 19.670 RON | 244.147 RON | 73.546 RON | 170.601 RON | −26.812 RON | 270.959 RON | 160.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.031 RON | 371.031 RON | 365.557 RON | 2.076 RON | 5.474 RON | 274.635 RON | 171.902 RON | 102.733 RON | −24.736 RON | 299.371 RON | 28.479 RON | 66.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.121 RON | 461.561 RON | 444.716 RON | 7.937 RON | 16.845 RON | 281.268 RON | 172.055 RON | 109.213 RON | −16.799 RON | 298.067 RON | 66.400 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
BĂDĂRĂU ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
FILIP BOGDAN-IONUȚ
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
BĂDĂRĂU GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,9 K RON
Total Active 2024
281,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,9 K RON | 290,0 K RON | 282,0 K RON | 296,0 K RON | 239,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 81,9 K RON | 294,9 K RON | 304,0 K RON | 371,0 K RON | 461,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 76,8 K RON | 314,2 K RON | 284,3 K RON | 365,6 K RON | 444,7 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | 2,6 K RON | −23,4 K RON | 17,0 K RON | 2,1 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,1 K RON (61.2%)
Active circulante109,2 K RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,4 K RON
Creanțe252 RON
Numerar42,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 948,89 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,3 K RON | 15,2 K RON | 251,9% |
| 2020 | 214,8 K RON | 194,3 K RON | 110,5% |
| 2021 | 230,5 K RON | 186,7 K RON | 123,5% |
| 2022 | 271,0 K RON | 244,1 K RON | 111,0% |
| 2023 | 299,4 K RON | 274,6 K RON | 109,0% |
| 2024 | 298,1 K RON | 281,3 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,9 K RON | 290,0 K RON | 282,0 K RON | 296,0 K RON | 239,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | 2,6 K RON | −23,4 K RON | 17,0 K RON | 2,1 K RON | 7,9 K RON | ▲ 282,3% |
| Total active | 15,2 K RON | 194,3 K RON | 186,7 K RON | 244,1 K RON | 274,6 K RON | 281,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −20,5 K RON | −43,8 K RON | −26,8 K RON | −24,7 K RON | −16,8 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 38,3 K RON | 214,8 K RON | 230,5 K RON | 271,0 K RON | 299,4 K RON | 298,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,73 | 0,48 | 0,63 | 0,34 | 0,37 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | 3,18 | -8,05 | 6,03 | 0,70 | 3,32 | ▲ 374,3% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 19 | 50 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.