TRIF MED THERAPY S.R.L.
CUI: 40824389
J2019000757331
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40824389
Cod înmatriculare
J2019000757331
EUID
ROONRC.J2019000757331
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Mihai Eminescu, 17, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
17
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.497 RON | 50.019 RON | −44.522 RON | −44.522 RON | 184.735 RON | 129.522 RON | 55.213 RON | −44.322 RON | 59.089 RON | 0 RON | 43.866 RON | 169.968 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.556 RON | 152.392 RON | 150.951 RON | 283 RON | 1.441 RON | 164.503 RON | 141.213 RON | 23.290 RON | −44.039 RON | 56.133 RON | 0 RON | 1.820 RON | 152.409 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 254.295 RON | 313.489 RON | 344.526 RON | −33.581 RON | −31.037 RON | 216.630 RON | 121.972 RON | 94.658 RON | −85.384 RON | 199.494 RON | 1.309 RON | 75.463 RON | 133.184 RON | 30.664 RON | 8 |
| 2022 | 812.137 RON | 913.257 RON | 673.980 RON | 231.318 RON | 239.277 RON | 593.950 RON | 250.082 RON | 343.868 RON | 145.934 RON | 364.981 RON | 6.756 RON | 287.189 RON | 113.959 RON | 30.924 RON | 11 |
| 2023 | 1.320.505 RON | 1.374.070 RON | 868.284 RON | 494.560 RON | 505.786 RON | 927.825 RON | 189.641 RON | 738.184 RON | 587.862 RON | 263.544 RON | 6.756 RON | 703.019 RON | 94.733 RON | 18.314 RON | 12 |
| 2024 | 1.638.123 RON | 1.658.128 RON | 1.486.709 RON | 123.199 RON | 171.419 RON | 1.079.307 RON | 427.874 RON | 651.433 RON | 218.611 RON | 790.519 RON | 15.787 RON | 530.579 RON | 81.916 RON | 11.739 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (3)
VELICU MANUELA LUMINIŢA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
HUŢU CATI
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
TRIFINA VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
123,2 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,6 K RON | 254,3 K RON | 812,1 K RON | 1,32 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 152,4 K RON | 313,5 K RON | 913,3 K RON | 1,37 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 151,0 K RON | 344,5 K RON | 674,0 K RON | 868,3 K RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | 283 RON | −33,6 K RON | 231,3 K RON | 494,6 K RON | 123,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427,9 K RON (39.6%)
Active circulante651,4 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe530,6 K RON
Numerar105,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,76 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,1 K RON | 184,7 K RON | 32,0% |
| 2020 | 56,1 K RON | 164,5 K RON | 34,1% |
| 2021 | 199,5 K RON | 216,6 K RON | 92,1% |
| 2022 | 365,0 K RON | 594,0 K RON | 61,5% |
| 2023 | 263,5 K RON | 927,8 K RON | 28,4% |
| 2024 | 790,5 K RON | 1,08 M RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,6 K RON | 254,3 K RON | 812,1 K RON | 1,32 M RON | 1,64 M RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | −44,5 K RON | 283 RON | −33,6 K RON | 231,3 K RON | 494,6 K RON | 123,2 K RON | ▼ 75,1% |
| Total active | 184,7 K RON | 164,5 K RON | 216,6 K RON | 594,0 K RON | 927,8 K RON | 1,08 M RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | −44,0 K RON | −85,4 K RON | 145,9 K RON | 587,9 K RON | 218,6 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 59,1 K RON | 56,1 K RON | 199,5 K RON | 365,0 K RON | 263,5 K RON | 790,5 K RON | ▲ 200,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,41 | 0,47 | 0,94 | 2,80 | 0,82 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,34 | -13,21 | 28,48 | 37,45 | 7,52 | ▼ 79,9% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 27 | 73 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.