SAIMATEO S.R.L.
CUI: 25714986
J2019000763237
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25714986
Cod înmatriculare
J2019000763237
EUID
ROONRC.J2019000763237
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, GEORGE COŞBUC, 32, PARTER, 77150, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
32
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
77150
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.318 RON | 81.122 RON | 96.479 RON | −16.100 RON | −15.357 RON | 1.322.456 RON | 241.852 RON | 1.080.604 RON | −72.301 RON | 538.005 RON | 98.214 RON | 995.440 RON | 856.752 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.827 RON | 61.420 RON | 68.137 RON | −7.821 RON | −6.717 RON | 1.423.851 RON | 268.733 RON | 1.155.118 RON | −80.122 RON | 649.133 RON | 157.147 RON | 999.741 RON | 856.752 RON | 1.912 RON | 1 |
| 2021 | 108.664 RON | 112.180 RON | 190.644 RON | −81.724 RON | −78.464 RON | 1.478.051 RON | 270.154 RON | 1.207.897 RON | −161.846 RON | 821.327 RON | 196.647 RON | 1.019.205 RON | 856.752 RON | 38.182 RON | 1 |
| 2022 | 233.227 RON | 237.832 RON | 188.645 RON | 43.513 RON | 49.187 RON | 1.545.857 RON | 307.353 RON | 1.238.504 RON | −118.333 RON | 807.438 RON | 210.841 RON | 1.019.804 RON | 856.752 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 284.317 RON | 286.886 RON | 180.776 RON | 103.267 RON | 106.110 RON | 1.573.109 RON | 324.707 RON | 1.248.402 RON | −15.066 RON | 731.721 RON | 221.989 RON | 1.015.712 RON | 856.752 RON | 298 RON | 1 |
| 2024 | 388.585 RON | 389.999 RON | 453.187 RON | −71.323 RON | −63.188 RON | 648.805 RON | 317.850 RON | 330.955 RON | −86.389 RON | 753.274 RON | 270.231 RON | 38.318 RON | 0 RON | 18.080 RON | 1 |
| 2025 | 405.133 RON | 404.875 RON | 214.190 RON | 182.265 RON | 190.685 RON | 775.447 RON | 335.503 RON | 439.944 RON | 95.876 RON | 704.189 RON | 408.615 RON | 18.683 RON | 0 RON | 24.618 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MATEI IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,1 K RON
Rezultat Net 2025
182,3 K RON
Total Active 2025
775,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 59,8 K RON | 108,7 K RON | 233,2 K RON | 284,3 K RON | 388,6 K RON | 405,1 K RON |
| Venituri totale | 81,1 K RON | 61,4 K RON | 112,2 K RON | 237,8 K RON | 286,9 K RON | 390,0 K RON | 404,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 68,1 K RON | 190,6 K RON | 188,6 K RON | 180,8 K RON | 453,2 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −7,8 K RON | −81,7 K RON | 43,5 K RON | 103,3 K RON | −71,3 K RON | 182,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 482,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate335,5 K RON (43.3%)
Active circulante439,9 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri408,6 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,68 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,1%
Marjă netă
45,0%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,0 K RON | 1,32 M RON | 40,7% |
| 2020 | 649,1 K RON | 1,42 M RON | 45,6% |
| 2021 | 821,3 K RON | 1,48 M RON | 55,6% |
| 2022 | 807,4 K RON | 1,55 M RON | 52,2% |
| 2023 | 731,7 K RON | 1,57 M RON | 46,5% |
| 2024 | 753,3 K RON | 648,8 K RON | 116,1% |
| 2025 | 704,2 K RON | 775,4 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 59,8 K RON | 108,7 K RON | 233,2 K RON | 284,3 K RON | 388,6 K RON | 405,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −7,8 K RON | −81,7 K RON | 43,5 K RON | 103,3 K RON | −71,3 K RON | 182,3 K RON | ▲ 355,5% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 1,57 M RON | 648,8 K RON | 775,4 K RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −72,3 K RON | −80,1 K RON | −161,8 K RON | −118,3 K RON | −15,1 K RON | −86,4 K RON | 95,9 K RON | ▲ 211,0% |
| Datorii totale | 538,0 K RON | 649,1 K RON | 821,3 K RON | 807,4 K RON | 731,7 K RON | 753,3 K RON | 704,2 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 1,78 | 1,47 | 1,53 | 1,71 | 0,44 | 0,62 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -21,66 | -13,07 | -75,21 | 18,66 | 36,32 | -18,35 | 44,99 | ▲ 345,2% |
| Scor bonitate | 41 | 36 | 31 | 72 | 72 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.