BOEMA CONCEPT S.R.L.
CUI: 40969789
J2019000785028
SRL
Arad, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40969789
Cod înmatriculare
J2019000785028
EUID
ROONRC.J2019000785028
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Sântana, MIHAI VITEAZU, 8, 317280
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Oraş Sântana
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
8
Cod poștal:
317280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.788 RON | 141.788 RON | 91.292 RON | 47.027 RON | 50.496 RON | 49.753 RON | 17.876 RON | 31.877 RON | 47.227 RON | 2.526 RON | 2.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 131.018 RON | 131.018 RON | 86.041 RON | 41.301 RON | 44.977 RON | 130.126 RON | 48.134 RON | 81.992 RON | 88.528 RON | 41.598 RON | 456 RON | 40.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.942 RON | 298.942 RON | 240.613 RON | 52.347 RON | 58.329 RON | 220.783 RON | 199.833 RON | 20.950 RON | 140.875 RON | 79.908 RON | 2.334 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 315.359 RON | 315.604 RON | 258.958 RON | 50.206 RON | 56.646 RON | 328.894 RON | 293.920 RON | 34.974 RON | 191.081 RON | 137.813 RON | 5.579 RON | 4.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.066 RON | 254.149 RON | 282.973 RON | −30.764 RON | −28.824 RON | 436.972 RON | 425.628 RON | 11.344 RON | 160.317 RON | 276.655 RON | 559 RON | 5.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.461 RON | 207.767 RON | 260.312 RON | −52.545 RON | −52.545 RON | 435.794 RON | 400.282 RON | 35.512 RON | 107.772 RON | 328.022 RON | 913 RON | 21.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OCHIU MIHĂIŢĂ
administrator
Loc. Năvodari, Constanţa, România
OCHIU MARIA
administrator
Oraş Sântana, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.545 RON)
Cifra de Afaceri 2024
206,5 K RON
Rezultat Net 2024
−52,5 K RON
Total Active 2024
435,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,8 K RON | 131,0 K RON | 298,9 K RON | 315,4 K RON | 254,1 K RON | 206,5 K RON |
| Venituri totale | 141,8 K RON | 131,0 K RON | 298,9 K RON | 315,6 K RON | 254,1 K RON | 207,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 86,0 K RON | 240,6 K RON | 259,0 K RON | 283,0 K RON | 260,3 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 41,3 K RON | 52,3 K RON | 50,2 K RON | −30,8 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400,3 K RON (91.9%)
Active circulante35,5 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri913 RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 226,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,64 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 49,8 K RON | 5,1% |
| 2020 | 41,6 K RON | 130,1 K RON | 32,0% |
| 2021 | 79,9 K RON | 220,8 K RON | 36,2% |
| 2022 | 137,8 K RON | 328,9 K RON | 41,9% |
| 2023 | 276,7 K RON | 437,0 K RON | 63,3% |
| 2024 | 328,0 K RON | 435,8 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,8 K RON | 131,0 K RON | 298,9 K RON | 315,4 K RON | 254,1 K RON | 206,5 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 41,3 K RON | 52,3 K RON | 50,2 K RON | −30,8 K RON | −52,5 K RON | ▼ 70,8% |
| Total active | 49,8 K RON | 130,1 K RON | 220,8 K RON | 328,9 K RON | 437,0 K RON | 435,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 47,2 K RON | 88,5 K RON | 140,9 K RON | 191,1 K RON | 160,3 K RON | 107,8 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 41,6 K RON | 79,9 K RON | 137,8 K RON | 276,7 K RON | 328,0 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 12,62 | 1,97 | 0,26 | 0,25 | 0,04 | 0,11 | ▲ 164,1% |
| Marjă netă (%) | 33,17 | 31,52 | 17,51 | 15,92 | -12,11 | -25,45 | ▼ 110,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 73 | 65 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.