PATISERIA TEMSADRI SRL
CUI: 37914031
J2/1319/2017
SRL
Arad, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37914031
Cod înmatriculare
J2/1319/2017
EUID
ROONRC.J2/1319/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Sântana, MUNCII, 122, 317280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 816.283 RON | 816.283 RON | 1.107.765 RON | −299.645 RON | −291.482 RON | 172.371 RON | 98.155 RON | 74.216 RON | −427.145 RON | 599.516 RON | 31.262 RON | 26.009 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.077.044 RON | 1.077.049 RON | 1.408.488 RON | −341.696 RON | −331.439 RON | 152.408 RON | 77.792 RON | 74.616 RON | −768.840 RON | 921.248 RON | 43.730 RON | 29.021 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 865.201 RON | 865.201 RON | 1.186.335 RON | −329.786 RON | −321.134 RON | 169.312 RON | 57.428 RON | 111.884 RON | −1.098.627 RON | 1.267.939 RON | 34.987 RON | 38.707 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 849.834 RON | 849.834 RON | 1.050.507 RON | −209.171 RON | −200.673 RON | 64.828 RON | 37.065 RON | 27.763 RON | −1.307.798 RON | 1.372.626 RON | 1.522 RON | 3.378 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 909.956 RON | 909.956 RON | 1.033.401 RON | −131.760 RON | −123.445 RON | 244.508 RON | 140.197 RON | 104.311 RON | −1.439.558 RON | 1.684.066 RON | 5.859 RON | 40.961 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.168.258 RON | 1.168.258 RON | 1.103.642 RON | 35.465 RON | 64.616 RON | 251.756 RON | 95.001 RON | 156.755 RON | −1.404.094 RON | 1.655.850 RON | 13.797 RON | 16.160 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.130.134 RON | 2.228.782 RON | 1.135.184 RON | 1.069.493 RON | 1.093.598 RON | 196.983 RON | 75.172 RON | 121.811 RON | −334.601 RON | 531.584 RON | 63.403 RON | 19.701 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMAJ SADRI
administrator
Kushnin, Iugoslavia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
1,07 M RON
Total Active 2025
197,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816,3 K RON | 1,08 M RON | 865,2 K RON | 849,8 K RON | 910,0 K RON | 1,17 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 816,3 K RON | 1,08 M RON | 865,2 K RON | 849,8 K RON | 910,0 K RON | 1,17 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −299,6 K RON | −341,7 K RON | −329,8 K RON | −209,2 K RON | −131,8 K RON | 35,5 K RON | 1,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,2 K RON (38.2%)
Active circulante121,8 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,4 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,82 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,36 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,8%
Marjă netă
94,6%
ROA
542,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 599,5 K RON | 172,4 K RON | 347,8% |
| 2020 | 921,2 K RON | 152,4 K RON | 604,5% |
| 2021 | 1,27 M RON | 169,3 K RON | 748,9% |
| 2022 | 1,37 M RON | 64,8 K RON | 2.117,3% |
| 2023 | 1,68 M RON | 244,5 K RON | 688,8% |
| 2024 | 1,66 M RON | 251,8 K RON | 657,7% |
| 2025 | 531,6 K RON | 197,0 K RON | 269,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816,3 K RON | 1,08 M RON | 865,2 K RON | 849,8 K RON | 910,0 K RON | 1,17 M RON | 1,13 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −299,6 K RON | −341,7 K RON | −329,8 K RON | −209,2 K RON | −131,8 K RON | 35,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 2.915,6% |
| Total active | 172,4 K RON | 152,4 K RON | 169,3 K RON | 64,8 K RON | 244,5 K RON | 251,8 K RON | 197,0 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −427,1 K RON | −768,8 K RON | −1,10 M RON | −1,31 M RON | −1,44 M RON | −1,40 M RON | −334,6 K RON | ▲ 76,2% |
| Datorii totale | 599,5 K RON | 921,2 K RON | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 1,68 M RON | 1,66 M RON | 531,6 K RON | ▼ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,23 | ▲ 141,9% |
| Marjă netă (%) | -36,71 | -31,73 | -38,12 | -24,61 | -14,48 | 3,04 | 94,63 | ▲ 3.012,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.