PHLIK PISCINE S.R.L.
CUI: 40590237
J2019000803298
SRL
Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40590237
Cod înmatriculare
J2019000803298
EUID
ROONRC.J2019000803298
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, MĂGURELE, 408, 107345
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Stradă:
MĂGURELE
Număr:
408
Cod poștal:
107345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.314 RON | 100.879 RON | 64.274 RON | 33.585 RON | 36.605 RON | 45.525 RON | 35.625 RON | 9.900 RON | 33.805 RON | 11.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 103.205 RON | 103.769 RON | 83.213 RON | 17.729 RON | 20.556 RON | 60.057 RON | 24.375 RON | 35.682 RON | 51.534 RON | 8.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.637 RON | 121.211 RON | 107.845 RON | 10.172 RON | 13.366 RON | 155.345 RON | 141.281 RON | 14.064 RON | 61.706 RON | 138.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 |
| 2022 | 190.629 RON | 190.752 RON | 175.431 RON | 10.346 RON | 15.321 RON | 147.030 RON | 103.606 RON | 43.424 RON | 72.052 RON | 104.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 |
| 2023 | 168.020 RON | 215.740 RON | 210.428 RON | 4.573 RON | 5.312 RON | 136.305 RON | 85.184 RON | 51.121 RON | 76.625 RON | 59.680 RON | 42.000 RON | 3.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.412 RON | 101.243 RON | 139.015 RON | −37.772 RON | −37.772 RON | 73.064 RON | 47.931 RON | 25.133 RON | 38.853 RON | 34.211 RON | 11.000 RON | 9.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.470 RON | 41.804 RON | 86.132 RON | −44.328 RON | −44.328 RON | 36.162 RON | 27.182 RON | 8.980 RON | −5.474 RON | 41.636 RON | 0 RON | 8.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA MARIAN LUCIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,5 K RON
Rezultat Net 2025
−44,3 K RON
Total Active 2025
36,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 103,2 K RON | 104,6 K RON | 190,6 K RON | 168,0 K RON | 131,4 K RON | 49,5 K RON |
| Venituri totale | 100,9 K RON | 103,8 K RON | 121,2 K RON | 190,8 K RON | 215,7 K RON | 101,2 K RON | 41,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 83,2 K RON | 107,8 K RON | 175,4 K RON | 210,4 K RON | 139,0 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 17,7 K RON | 10,2 K RON | 10,3 K RON | 4,6 K RON | −37,8 K RON | −44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,2 K RON (75.2%)
Active circulante9,0 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar159 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,6%
Marjă netă
-89,6%
ROA
-122,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 45,5 K RON | 25,7% |
| 2020 | 8,5 K RON | 60,1 K RON | 14,2% |
| 2021 | 138,6 K RON | 155,3 K RON | 89,3% |
| 2022 | 105,0 K RON | 147,0 K RON | 71,4% |
| 2023 | 59,7 K RON | 136,3 K RON | 43,8% |
| 2024 | 34,2 K RON | 73,1 K RON | 46,8% |
| 2025 | 41,6 K RON | 36,2 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 103,2 K RON | 104,6 K RON | 190,6 K RON | 168,0 K RON | 131,4 K RON | 49,5 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 17,7 K RON | 10,2 K RON | 10,3 K RON | 4,6 K RON | −37,8 K RON | −44,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Total active | 45,5 K RON | 60,1 K RON | 155,3 K RON | 147,0 K RON | 136,3 K RON | 73,1 K RON | 36,2 K RON | ▼ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 33,8 K RON | 51,5 K RON | 61,7 K RON | 72,1 K RON | 76,6 K RON | 38,9 K RON | −5,5 K RON | ▼ 114,1% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 8,5 K RON | 138,6 K RON | 105,0 K RON | 59,7 K RON | 34,2 K RON | 41,6 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 4,19 | 0,10 | 0,41 | 0,86 | 0,73 | 0,22 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 33,48 | 17,18 | 9,72 | 5,43 | 2,72 | -28,74 | -89,61 | ▼ 211,8% |
| Scor bonitate | 70 | 87 | 48 | 68 | 60 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.