MR. WASH & MR. TOWING S.R.L.
CUI: 40996678
J2019000844046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40996678
Cod înmatriculare
J2019000844046
EUID
ROONRC.J2019000844046
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 3, 600232
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
3
Cod poștal:
600232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.333 RON | 255.251 RON | 116.608 RON | 136.091 RON | 138.643 RON | 144.491 RON | 63.998 RON | 80.493 RON | 136.291 RON | 8.200 RON | 0 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 181.883 RON | 181.883 RON | 105.613 RON | 75.174 RON | 76.270 RON | 223.935 RON | 160.538 RON | 63.397 RON | 217.265 RON | 6.670 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.804 RON | 303.853 RON | 226.088 RON | 75.537 RON | 77.765 RON | 476.283 RON | 443.240 RON | 33.043 RON | 292.802 RON | 183.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.833 RON | 488.803 RON | 433.995 RON | 47.334 RON | 54.808 RON | 426.938 RON | 314.391 RON | 112.547 RON | 340.136 RON | 86.802 RON | 0 RON | 74.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 328.899 RON | 535.900 RON | 469.587 RON | 61.222 RON | 66.313 RON | 514.109 RON | 330.293 RON | 183.816 RON | 338.358 RON | 175.751 RON | 0 RON | 175.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 471.934 RON | 610.500 RON | 592.733 RON | 2.960 RON | 17.767 RON | 691.833 RON | 314.228 RON | 377.605 RON | 341.318 RON | 350.515 RON | 88.035 RON | 200.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 177.625 RON | 259.138 RON | 518.890 RON | −261.945 RON | −259.752 RON | 271.309 RON | 114.812 RON | 156.497 RON | 12.998 RON | 258.311 RON | 28.201 RON | 28.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAŞCAVAL CĂTĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−261.945 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,6 K RON
Rezultat Net 2025
−261,9 K RON
Total Active 2025
271,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 181,9 K RON | 298,8 K RON | 294,8 K RON | 328,9 K RON | 471,9 K RON | 177,6 K RON |
| Venituri totale | 255,3 K RON | 181,9 K RON | 303,9 K RON | 488,8 K RON | 535,9 K RON | 610,5 K RON | 259,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,6 K RON | 105,6 K RON | 226,1 K RON | 434,0 K RON | 469,6 K RON | 592,7 K RON | 518,9 K RON |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 75,2 K RON | 75,5 K RON | 47,3 K RON | 61,2 K RON | 3,0 K RON | −261,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,8 K RON (42.3%)
Active circulante156,5 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar100,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,30 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-146,2%
Marjă netă
-147,5%
ROA
-96,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 144,5 K RON | 5,7% |
| 2020 | 6,7 K RON | 223,9 K RON | 3,0% |
| 2021 | 183,5 K RON | 476,3 K RON | 38,5% |
| 2022 | 86,8 K RON | 426,9 K RON | 20,3% |
| 2023 | 175,8 K RON | 514,1 K RON | 34,2% |
| 2024 | 350,5 K RON | 691,8 K RON | 50,7% |
| 2025 | 258,3 K RON | 271,3 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 181,9 K RON | 298,8 K RON | 294,8 K RON | 328,9 K RON | 471,9 K RON | 177,6 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 75,2 K RON | 75,5 K RON | 47,3 K RON | 61,2 K RON | 3,0 K RON | −261,9 K RON | ▼ 8.949,5% |
| Total active | 144,5 K RON | 223,9 K RON | 476,3 K RON | 426,9 K RON | 514,1 K RON | 691,8 K RON | 271,3 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | 136,3 K RON | 217,3 K RON | 292,8 K RON | 340,1 K RON | 338,4 K RON | 341,3 K RON | 13,0 K RON | ▼ 96,2% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 6,7 K RON | 183,5 K RON | 86,8 K RON | 175,8 K RON | 350,5 K RON | 258,3 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 9,82 | 9,50 | 0,18 | 1,30 | 1,05 | 1,08 | 0,61 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 71,13 | 41,33 | 25,28 | 16,05 | 18,61 | 0,63 | -147,47 | ▼ 23.507,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 73 | 77 | 85 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.