TEOMAR HOUSE S.R.L.
CUI: 41762160
J2019000844518
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41762160
Cod înmatriculare
J2019000844518
EUID
ROONRC.J2019000844518
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PORTULUI, 56, 910041, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
PORTULUI
Număr:
56
Cod poștal:
910041
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 26.557 RON | −16.657 RON | −16.557 RON | 3.204 RON | 0 RON | 3.204 RON | −16.457 RON | 19.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 292.000 RON | 292.000 RON | 170.168 RON | 118.912 RON | 121.832 RON | 105.557 RON | 0 RON | 105.557 RON | 102.455 RON | 3.102 RON | 0 RON | 65.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.095 RON | −3.095 RON | −3.095 RON | 117.040 RON | 0 RON | 117.040 RON | 99.360 RON | 17.680 RON | 0 RON | 114.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 112.586 RON | 112.586 RON | 187.798 RON | −75.212 RON | −75.212 RON | 185.219 RON | 6.874 RON | 178.345 RON | 24.148 RON | 161.071 RON | 65.419 RON | 73.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUȚUIANU MARILENA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
112,6 K RON
Rezultat Net 2025
−75,2 K RON
Total Active 2025
185,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 292,0 K RON | 0 RON | 112,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 292,0 K RON | 0 RON | 112,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26,6 K RON | 170,2 K RON | 3,1 K RON | 187,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −16,7 K RON | 118,9 K RON | −3,1 K RON | −75,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (3.7%)
Active circulante178,3 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,4 K RON
Creanțe73,9 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,8%
Marjă netă
-66,8%
ROA
-40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 19,7 K RON | 3,2 K RON | 613,6% |
| 2023 | 3,1 K RON | 105,6 K RON | 2,9% |
| 2024 | 17,7 K RON | 117,0 K RON | 15,1% |
| 2025 | 161,1 K RON | 185,2 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 292,0 K RON | 0 RON | 112,6 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −16,7 K RON | 118,9 K RON | −3,1 K RON | −75,2 K RON | ▼ 2.330,1% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 3,2 K RON | 105,6 K RON | 117,0 K RON | 185,2 K RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | −16,5 K RON | 102,5 K RON | 99,4 K RON | 24,1 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,7 K RON | 3,1 K RON | 17,7 K RON | 161,1 K RON | ▲ 811,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 0,16 | 34,03 | 6,62 | 1,11 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -166,57 | 40,72 | – | -66,80 | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 12 | 100 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.