ASI RULATE S.R.L.
CUI: 41006370
J2019000848040
SRL
Bacău, Sat Tarniţa, Comuna Onceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41006370
Cod înmatriculare
J2019000848040
EUID
ROONRC.J2019000848040
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Tarniţa, Comuna Onceşti, Prof. Dr. Ariton Vraciu, 129
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Tarniţa, Comuna Onceşti
Stradă:
Prof. Dr. Ariton Vraciu
Număr:
129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.597 RON | 32.605 RON | 57.347 RON | −25.720 RON | −24.742 RON | 23.383 RON | 45 RON | 23.338 RON | −25.520 RON | 48.903 RON | 0 RON | 17.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.214.728 RON | 1.266.842 RON | 1.046.248 RON | 208.837 RON | 220.594 RON | 278.111 RON | 14.643 RON | 263.468 RON | 183.317 RON | 94.794 RON | 5.153 RON | 157.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 765.751 RON | 813.301 RON | 777.086 RON | 28.299 RON | 36.215 RON | 481.763 RON | 244.790 RON | 236.973 RON | 185.366 RON | 296.397 RON | 6.288 RON | 59.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 447.073 RON | 569.191 RON | 595.460 RON | −31.956 RON | −26.269 RON | 647.913 RON | 190.553 RON | 457.360 RON | 121.831 RON | 526.082 RON | 77.296 RON | 197.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 725.159 RON | 731.261 RON | 725.008 RON | −1.033 RON | 6.253 RON | 288.467 RON | 132.970 RON | 155.497 RON | 43.298 RON | 245.169 RON | 70.544 RON | 24.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 350.569 RON | 354.984 RON | 479.297 RON | −130.252 RON | −124.313 RON | 212.442 RON | 77.242 RON | 135.200 RON | −86.954 RON | 299.396 RON | 6.121 RON | 86.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ RADU-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.954 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
350,6 K RON
Rezultat Net 2024
−130,3 K RON
Total Active 2024
212,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 1,21 M RON | 765,8 K RON | 447,1 K RON | 725,2 K RON | 350,6 K RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 1,27 M RON | 813,3 K RON | 569,2 K RON | 731,3 K RON | 355,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 1,05 M RON | 777,1 K RON | 595,5 K RON | 725,0 K RON | 479,3 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | 208,8 K RON | 28,3 K RON | −32,0 K RON | −1,0 K RON | −130,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 569,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.954 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,2 K RON (36.4%)
Active circulante135,2 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe86,4 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,27 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,5%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-61,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,9 K RON | 23,4 K RON | 209,1% |
| 2020 | 94,8 K RON | 278,1 K RON | 34,1% |
| 2021 | 296,4 K RON | 481,8 K RON | 61,5% |
| 2022 | 526,1 K RON | 647,9 K RON | 81,2% |
| 2023 | 245,2 K RON | 288,5 K RON | 85,0% |
| 2024 | 299,4 K RON | 212,4 K RON | 140,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 1,21 M RON | 765,8 K RON | 447,1 K RON | 725,2 K RON | 350,6 K RON | ▼ 51,7% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | 208,8 K RON | 28,3 K RON | −32,0 K RON | −1,0 K RON | −130,3 K RON | ▼ 12.509,1% |
| Total active | 23,4 K RON | 278,1 K RON | 481,8 K RON | 647,9 K RON | 288,5 K RON | 212,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −25,5 K RON | 183,3 K RON | 185,4 K RON | 121,8 K RON | 43,3 K RON | −87,0 K RON | ▼ 300,8% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 94,8 K RON | 296,4 K RON | 526,1 K RON | 245,2 K RON | 299,4 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 2,78 | 0,80 | 0,87 | 0,63 | 0,45 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -78,90 | 17,19 | 3,70 | -7,15 | -0,14 | -37,15 | ▼ 26.435,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 48 | 37 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.