CREATIVE DITAO S.R.L.
CUI: 40983635
J2019000857152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40983635
Cod înmatriculare
J2019000857152
EUID
ROONRC.J2019000857152
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. BENONE GEORGESCU, 16, 82A, A, 2, 12, 130081
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DR. BENONE GEORGESCU
Număr:
16
Bloc:
82A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
130081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.879 RON | 16.879 RON | 18.230 RON | −1.857 RON | −1.351 RON | 4.112 RON | 0 RON | 4.112 RON | −1.657 RON | 5.769 RON | 885 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 49.448 RON | 49.448 RON | 34.118 RON | 13.952 RON | 15.330 RON | 15.985 RON | 0 RON | 15.985 RON | 12.295 RON | 3.690 RON | 6.755 RON | 1.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.444 RON | 73.444 RON | 57.484 RON | 14.024 RON | 15.960 RON | 24.866 RON | 0 RON | 24.866 RON | 20.003 RON | 4.863 RON | 12.313 RON | 3.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.493 RON | 157.519 RON | 155.653 RON | 570 RON | 1.866 RON | 41.574 RON | 4.431 RON | 37.143 RON | 13.731 RON | 23.190 RON | 24.866 RON | 9.906 RON | 4.653 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.505 RON | 161.338 RON | 148.590 RON | 11.416 RON | 12.748 RON | 52.429 RON | 2.598 RON | 49.831 RON | 25.147 RON | 24.462 RON | 35.479 RON | 7.402 RON | 2.820 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.224 RON | 156.059 RON | 171.749 RON | −17.003 RON | −15.690 RON | 59.380 RON | 764 RON | 58.616 RON | 8.144 RON | 50.250 RON | 45.773 RON | 2.411 RON | 986 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 161.207 RON | 185.934 RON | 191.729 RON | −7.491 RON | −5.795 RON | 52.052 RON | 0 RON | 52.052 RON | 653 RON | 51.399 RON | 46.433 RON | 2.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU IOANA ALINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Finisarea materialelor textile
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
52,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 49,4 K RON | 73,4 K RON | 152,5 K RON | 159,5 K RON | 154,2 K RON | 161,2 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 49,4 K RON | 73,4 K RON | 157,5 K RON | 161,3 K RON | 156,1 K RON | 185,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 34,1 K RON | 57,5 K RON | 155,7 K RON | 148,6 K RON | 171,7 K RON | 191,7 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 14,0 K RON | 14,0 K RON | 570 RON | 11,4 K RON | −17,0 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,4 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 4,1 K RON | 140,3% |
| 2020 | 3,7 K RON | 16,0 K RON | 23,1% |
| 2021 | 4,9 K RON | 24,9 K RON | 19,6% |
| 2022 | 23,2 K RON | 41,6 K RON | 55,8% |
| 2023 | 24,5 K RON | 52,4 K RON | 46,7% |
| 2024 | 50,3 K RON | 59,4 K RON | 84,6% |
| 2025 | 51,4 K RON | 52,1 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 49,4 K RON | 73,4 K RON | 152,5 K RON | 159,5 K RON | 154,2 K RON | 161,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 14,0 K RON | 14,0 K RON | 570 RON | 11,4 K RON | −17,0 K RON | −7,5 K RON | ▲ 55,9% |
| Total active | 4,1 K RON | 16,0 K RON | 24,9 K RON | 41,6 K RON | 52,4 K RON | 59,4 K RON | 52,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 12,3 K RON | 20,0 K RON | 13,7 K RON | 25,1 K RON | 8,1 K RON | 653 RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 23,2 K RON | 24,5 K RON | 50,3 K RON | 51,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 4,33 | 5,11 | 1,60 | 2,04 | 1,17 | 1,01 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -11,00 | 28,22 | 19,09 | 0,37 | 7,16 | -11,02 | -4,65 | ▲ 57,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 67 | 90 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.