COMPLEX PARTENER S.R.L.
CUI: 40832446
J2019000925035
SRL
Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40832446
Cod înmatriculare
J2019000925035
EUID
ROONRC.J2019000925035
Data înmatriculării
2019-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni, BUCUREŞTI, 5, 115500
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
5
Cod poștal:
115500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 34.375 RON | −34.375 RON | −34.375 RON | 126.520 RON | 61.948 RON | 64.572 RON | −33.975 RON | 160.495 RON | 43.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 156.715 RON | 231.374 RON | 229.171 RON | 1.070 RON | 2.203 RON | 214.219 RON | 91.532 RON | 122.687 RON | −32.905 RON | 247.124 RON | 104.521 RON | 11.006 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 283.528 RON | 293.441 RON | 219.925 RON | 72.463 RON | 73.516 RON | 237.121 RON | 88.859 RON | 148.262 RON | 39.558 RON | 197.563 RON | 116.512 RON | 16.132 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 408.324 RON | 425.997 RON | 370.977 RON | 51.539 RON | 55.020 RON | 230.750 RON | 110.756 RON | 119.994 RON | 91.097 RON | 139.653 RON | 49.223 RON | 31.558 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 379.284 RON | 429.386 RON | 394.301 RON | 31.859 RON | 35.085 RON | 267.446 RON | 101.614 RON | 165.832 RON | 122.956 RON | 144.490 RON | 47.879 RON | 42.783 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 289.084 RON | 289.923 RON | 392.929 RON | −111.704 RON | −103.006 RON | 198.499 RON | 89.038 RON | 109.461 RON | 11.252 RON | 187.247 RON | 84.997 RON | 15.819 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU CORNELIU
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,1 K RON
Rezultat Net 2024
−111,7 K RON
Total Active 2024
198,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 156,7 K RON | 283,5 K RON | 408,3 K RON | 379,3 K RON | 289,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 231,4 K RON | 293,4 K RON | 426,0 K RON | 429,4 K RON | 289,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 229,2 K RON | 219,9 K RON | 371,0 K RON | 394,3 K RON | 392,9 K RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | 1,1 K RON | 72,5 K RON | 51,5 K RON | 31,9 K RON | −111,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 476,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,0 K RON (44.9%)
Active circulante109,5 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,0 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,40 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,27 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,5 K RON | 126,5 K RON | 126,9% |
| 2020 | 247,1 K RON | 214,2 K RON | 115,4% |
| 2021 | 197,6 K RON | 237,1 K RON | 83,3% |
| 2022 | 139,7 K RON | 230,8 K RON | 60,5% |
| 2023 | 144,5 K RON | 267,4 K RON | 54,0% |
| 2024 | 187,2 K RON | 198,5 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 156,7 K RON | 283,5 K RON | 408,3 K RON | 379,3 K RON | 289,1 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | −34,4 K RON | 1,1 K RON | 72,5 K RON | 51,5 K RON | 31,9 K RON | −111,7 K RON | ▼ 450,6% |
| Total active | 126,5 K RON | 214,2 K RON | 237,1 K RON | 230,8 K RON | 267,4 K RON | 198,5 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | −32,9 K RON | 39,6 K RON | 91,1 K RON | 123,0 K RON | 11,3 K RON | ▼ 90,8% |
| Datorii totale | 160,5 K RON | 247,1 K RON | 197,6 K RON | 139,7 K RON | 144,5 K RON | 187,2 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,50 | 0,75 | 0,86 | 1,15 | 0,58 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | – | 0,68 | 25,56 | 12,62 | 8,40 | -38,64 | ▼ 560,0% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 73 | 73 | 67 | 23 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.