NOVA TEHNIC CONSULT S.R.L.
CUI: 41467381
J2019000937274
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41467381
Cod înmatriculare
J2019000937274
EUID
ROONRC.J2019000937274
Data înmatriculării
2019-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Principală, 182, 617085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă:
Principală
Număr:
182
Cod poștal:
617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.315 RON | 185.316 RON | 43.049 RON | 140.414 RON | 142.267 RON | 317.712 RON | 208.838 RON | 108.874 RON | 140.614 RON | 177.098 RON | 0 RON | 8.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.067.950 RON | 1.067.950 RON | 264.916 RON | 793.633 RON | 803.034 RON | 1.089.753 RON | 640.685 RON | 449.068 RON | 934.247 RON | 155.506 RON | 0 RON | 287.957 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.088.907 RON | 2.217.008 RON | 1.180.040 RON | 1.019.157 RON | 1.036.968 RON | 1.411.067 RON | 592.104 RON | 818.963 RON | 1.019.397 RON | 391.670 RON | 0 RON | 727.395 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.899.517 RON | 3.114.350 RON | 1.814.243 RON | 1.274.913 RON | 1.300.107 RON | 4.068.702 RON | 2.400.524 RON | 1.668.178 RON | 1.275.153 RON | 2.793.549 RON | 76.700 RON | 1.487.553 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.811.569 RON | 4.502.561 RON | 3.558.655 RON | 816.632 RON | 943.906 RON | 4.619.085 RON | 3.368.545 RON | 1.250.540 RON | 1.291.785 RON | 3.327.300 RON | 78.153 RON | 1.106.569 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 10.610.177 RON | 10.887.725 RON | 9.410.007 RON | 1.465.380 RON | 1.477.718 RON | 6.145.487 RON | 4.532.997 RON | 1.612.490 RON | 2.757.166 RON | 3.388.321 RON | 161.494 RON | 1.309.715 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP IOAN
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- Acvacultura în ape dulci
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Extracția sării
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
10,61 M RON
Rezultat Net 2024
1,47 M RON
Total Active 2024
6,15 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 1,07 M RON | 2,09 M RON | 2,90 M RON | 3,81 M RON | 10,61 M RON |
| Venituri totale | 185,3 K RON | 1,07 M RON | 2,22 M RON | 3,11 M RON | 4,50 M RON | 10,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 264,9 K RON | 1,18 M RON | 1,81 M RON | 3,56 M RON | 9,41 M RON |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 793,6 K RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 816,6 K RON | 1,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,53 M RON (73.8%)
Active circulante1,61 M RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,5 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar141,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,70 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
13,8%
ROA
23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 317,7 K RON | 55,7% |
| 2020 | 155,5 K RON | 1,09 M RON | 14,3% |
| 2021 | 391,7 K RON | 1,41 M RON | 27,8% |
| 2022 | 2,79 M RON | 4,07 M RON | 68,7% |
| 2023 | 3,33 M RON | 4,62 M RON | 72,0% |
| 2024 | 3,39 M RON | 6,15 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 1,07 M RON | 2,09 M RON | 2,90 M RON | 3,81 M RON | 10,61 M RON | ▲ 178,4% |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 793,6 K RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 816,6 K RON | 1,47 M RON | ▲ 79,4% |
| Total active | 317,7 K RON | 1,09 M RON | 1,41 M RON | 4,07 M RON | 4,62 M RON | 6,15 M RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 934,2 K RON | 1,02 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON | 2,76 M RON | ▲ 113,4% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 155,5 K RON | 391,7 K RON | 2,79 M RON | 3,33 M RON | 3,39 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 2,89 | 2,09 | 0,60 | 0,38 | 0,48 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 75,77 | 74,31 | 48,79 | 43,97 | 21,43 | 13,81 | ▼ 35,6% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 73 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,47 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.