VENTRES GOLD S.R.L.

CUI: 41370396 J2019000973061 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41370396
Cod înmatriculare J2019000973061
EUID ROONRC.J2019000973061
Data înmatriculării 2019-07-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, 899, 427355

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Telciu, Comuna Telciu
Număr: 899
Cod poștal: 427355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.930 RON 3.930 RON 3.083 RON 729 RON 847 RON 4.347 RON 0 RON 4.347 RON 929 RON 3.418 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 8.100 RON 8.100 RON 4.098 RON 3.788 RON 4.002 RON 7.886 RON 0 RON 7.886 RON 4.717 RON 3.169 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 30.850 RON 30.850 RON 16.914 RON 11.974 RON 13.936 RON 21.419 RON 3.518 RON 17.901 RON 16.691 RON 4.728 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 52.435 RON 52.435 RON 24.874 RON 23.680 RON 27.561 RON 44.565 RON 2.276 RON 42.289 RON 40.370 RON 4.195 RON 0 RON 7.145 RON 0 RON 0 RON 1
2025 76.934 RON 76.934 RON 43.691 RON 28.509 RON 33.243 RON 144.534 RON 124.993 RON 19.541 RON 49.379 RON 95.155 RON 0 RON 6.773 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUMBU MARIUS-IOAN
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
76,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
144,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 3,9 K RON 8,1 K RON 30,9 K RON 52,4 K RON 76,9 K RON
Venituri totale 3,9 K RON 8,1 K RON 30,9 K RON 52,4 K RON 76,9 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 4,1 K RON 16,9 K RON 24,9 K RON 43,7 K RON
Rezultat net 729 RON 3,8 K RON 12,0 K RON 23,7 K RON 28,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate125,0 K RON (86.5%)
Active circulante19,5 K RON (13.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,8 K RON
Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,36
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,2%
Marjă netă
37,1%
ROA
19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,4 K RON 4,3 K RON 78,6%
2022 3,2 K RON 7,9 K RON 40,2%
2023 4,7 K RON 21,4 K RON 22,1%
2024 4,2 K RON 44,6 K RON 9,4%
2025 95,2 K RON 144,5 K RON 65,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,9 K RON 8,1 K RON 30,9 K RON 52,4 K RON 76,9 K RON ▲ 46,7%
Rezultat net 729 RON 3,8 K RON 12,0 K RON 23,7 K RON 28,5 K RON ▲ 20,4%
Total active 4,3 K RON 7,9 K RON 21,4 K RON 44,6 K RON 144,5 K RON ▲ 224,3%
Capitaluri proprii 929 RON 4,7 K RON 16,7 K RON 40,4 K RON 49,4 K RON ▲ 22,3%
Datorii totale 3,4 K RON 3,2 K RON 4,7 K RON 4,2 K RON 95,2 K RON ▲ 2.168,3%
Lichiditate curentă 1,27 2,49 3,79 10,08 0,21 ▼ 98,0%
Marjă netă (%) 18,55 46,77 38,81 45,16 37,06 ▼ 17,9%
Scor bonitate 67 100 100 100 68 ▼ 32,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.