TRANSILVANIA METALS TRADE S.R.L.
CUI: 41518450
J2019000987279
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41518450
Cod înmatriculare
J2019000987279
EUID
ROONRC.J2019000987279
Data înmatriculării
2019-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.059 RON | 17.059 RON | 21.727 RON | −4.718 RON | −4.668 RON | 7.408 RON | 479 RON | 6.929 RON | −4.518 RON | 11.926 RON | 0 RON | 5.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.702 RON | 58.702 RON | 57.146 RON | 1.156 RON | 1.556 RON | 16.969 RON | 44 RON | 16.925 RON | −3.363 RON | 20.332 RON | 0 RON | 2.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.139 RON | 59.919 RON | 82.605 RON | −23.036 RON | −22.686 RON | 26.240 RON | 44 RON | 26.196 RON | −26.399 RON | 52.639 RON | 0 RON | 3.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.765 RON | 11.765 RON | 5.893 RON | 5.722 RON | 5.872 RON | 21.662 RON | 44 RON | 21.618 RON | −20.677 RON | 42.339 RON | 0 RON | 16.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.661 RON | 44 RON | 21.617 RON | −20.677 RON | 42.338 RON | 0 RON | 16.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.356 RON | 116.820 RON | 101.424 RON | 14.982 RON | 15.396 RON | 33.259 RON | 44 RON | 33.215 RON | −23.166 RON | 56.425 RON | 0 RON | 15.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 307.024 RON | 309.291 RON | 283.959 RON | 17.058 RON | 25.332 RON | 125.146 RON | 0 RON | 125.146 RON | −6.108 RON | 131.254 RON | 0 RON | 113.850 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIMICI IOANA-MIHAELA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,0 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
125,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 58,7 K RON | 39,1 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 116,4 K RON | 307,0 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 58,7 K RON | 59,9 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 116,8 K RON | 309,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 57,1 K RON | 82,6 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 101,4 K RON | 284,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 1,2 K RON | −23,0 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,9 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,6%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 7,4 K RON | 161,0% |
| 2020 | 20,3 K RON | 17,0 K RON | 119,8% |
| 2021 | 52,6 K RON | 26,2 K RON | 200,6% |
| 2022 | 42,3 K RON | 21,7 K RON | 195,5% |
| 2023 | 42,3 K RON | 21,7 K RON | 195,5% |
| 2024 | 56,4 K RON | 33,3 K RON | 169,7% |
| 2025 | 131,3 K RON | 125,1 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 58,7 K RON | 39,1 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 116,4 K RON | 307,0 K RON | ▲ 163,9% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 1,2 K RON | −23,0 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 17,1 K RON | ▲ 13,9% |
| Total active | 7,4 K RON | 17,0 K RON | 26,2 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON | 33,3 K RON | 125,1 K RON | ▲ 276,3% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −3,4 K RON | −26,4 K RON | −20,7 K RON | −20,7 K RON | −23,2 K RON | −6,1 K RON | ▲ 73,6% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 20,3 K RON | 52,6 K RON | 42,3 K RON | 42,3 K RON | 56,4 K RON | 131,3 K RON | ▲ 132,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,83 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,59 | 0,95 | ▲ 62,0% |
| Marjă netă (%) | -27,66 | 1,97 | -58,86 | 48,64 | – | 12,88 | 5,56 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 55 | 27 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.