DMS MERCHANDISE SHOP S.R.L.
CUI: 45935221
J2022000426271
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45935221
Cod înmatriculare
J2022000426271
EUID
ROONRC.J2022000426271
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 80A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 374.899 RON | 374.899 RON | 255.020 RON | 116.205 RON | 119.879 RON | 174.688 RON | 0 RON | 174.688 RON | 116.405 RON | 58.283 RON | 0 RON | 154.994 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.990.374 RON | 1.990.409 RON | 1.422.712 RON | 550.777 RON | 567.697 RON | 959.745 RON | 175.223 RON | 784.522 RON | 551.182 RON | 408.563 RON | 0 RON | 769.422 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 3.297.270 RON | 3.355.092 RON | 2.436.486 RON | 821.483 RON | 918.606 RON | 1.410.003 RON | 268.078 RON | 1.141.925 RON | 822.665 RON | 587.338 RON | 59.490 RON | 1.021.479 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2025 | 4.278.855 RON | 4.233.288 RON | 3.034.467 RON | 1.009.237 RON | 1.198.821 RON | 1.613.462 RON | 257.308 RON | 1.356.154 RON | 1.009.496 RON | 603.966 RON | 8.394 RON | 1.343.281 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDIȚĂ IONUȚ-CIPRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,28 M RON
Rezultat Net 2025
1,01 M RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,9 K RON | 1,99 M RON | 3,30 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 374,9 K RON | 1,99 M RON | 3,36 M RON | 4,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 255,0 K RON | 1,42 M RON | 2,44 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 550,8 K RON | 821,5 K RON | 1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,3 K RON (15.9%)
Active circulante1,36 M RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 509,75 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
23,6%
ROA
62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 58,3 K RON | 174,7 K RON | 33,4% |
| 2023 | 408,6 K RON | 959,7 K RON | 42,6% |
| 2024 | 587,3 K RON | 1,41 M RON | 41,7% |
| 2025 | 604,0 K RON | 1,61 M RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,9 K RON | 1,99 M RON | 3,30 M RON | 4,28 M RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 550,8 K RON | 821,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 174,7 K RON | 959,7 K RON | 1,41 M RON | 1,61 M RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 116,4 K RON | 551,2 K RON | 822,7 K RON | 1,01 M RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 58,3 K RON | 408,6 K RON | 587,3 K RON | 604,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 1,92 | 1,94 | 2,25 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 31,00 | 27,67 | 24,91 | 23,59 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,01 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.