TATI&ANA MODATEX S.R.L.
CUI: 41141333
J2019000995155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41141333
Cod înmatriculare
J2019000995155
EUID
ROONRC.J2019000995155
Data înmatriculării
2019-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. ION ANDREESCU, 77, 130041, camera 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CPT. ION ANDREESCU
Număr:
77
Cod poștal:
130041
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 50.241 RON | 44.135 RON | 6.106 RON | 6.106 RON | 185.264 RON | 32.388 RON | 152.876 RON | 6.306 RON | 37.348 RON | 26.552 RON | 43.039 RON | 141.610 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 84.629 RON | 246.017 RON | 270.540 RON | −25.370 RON | −24.523 RON | 149.828 RON | 59.953 RON | 89.875 RON | −19.064 RON | 103.531 RON | 76.894 RON | 8.050 RON | 65.361 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 198.728 RON | 260.560 RON | 270.463 RON | −11.073 RON | −9.903 RON | 155.693 RON | 50.691 RON | 105.002 RON | −30.137 RON | 132.612 RON | 82.284 RON | 22.565 RON | 53.218 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 195.515 RON | 223.358 RON | 233.782 RON | −12.379 RON | −10.424 RON | 139.014 RON | 41.429 RON | 97.585 RON | −42.517 RON | 137.574 RON | 83.391 RON | 6.420 RON | 43.957 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 217.063 RON | 228.469 RON | 219.385 RON | 6.913 RON | 9.084 RON | 117.883 RON | 33.456 RON | 84.427 RON | −35.603 RON | 117.502 RON | 79.651 RON | 3.030 RON | 35.984 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 211.006 RON | 279.480 RON | 282.778 RON | −5.407 RON | −3.298 RON | 119.698 RON | 25.401 RON | 94.297 RON | −41.010 RON | 132.779 RON | 79.639 RON | 9.614 RON | 27.929 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA TATIANA
administrator
ANTONEȘTI, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,0 K RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
119,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,6 K RON | 198,7 K RON | 195,5 K RON | 217,1 K RON | 211,0 K RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 246,0 K RON | 260,6 K RON | 223,4 K RON | 228,5 K RON | 279,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,1 K RON | 270,5 K RON | 270,5 K RON | 233,8 K RON | 219,4 K RON | 282,8 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −25,4 K RON | −11,1 K RON | −12,4 K RON | 6,9 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (21.2%)
Active circulante94,3 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,6 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,95 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,3 K RON | 185,3 K RON | 20,2% |
| 2020 | 103,5 K RON | 149,8 K RON | 69,1% |
| 2021 | 132,6 K RON | 155,7 K RON | 85,2% |
| 2022 | 137,6 K RON | 139,0 K RON | 99,0% |
| 2023 | 117,5 K RON | 117,9 K RON | 99,7% |
| 2024 | 132,8 K RON | 119,7 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,6 K RON | 198,7 K RON | 195,5 K RON | 217,1 K RON | 211,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −25,4 K RON | −11,1 K RON | −12,4 K RON | 6,9 K RON | −5,4 K RON | ▼ 178,2% |
| Total active | 185,3 K RON | 149,8 K RON | 155,7 K RON | 139,0 K RON | 117,9 K RON | 119,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | −19,1 K RON | −30,1 K RON | −42,5 K RON | −35,6 K RON | −41,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 103,5 K RON | 132,6 K RON | 137,6 K RON | 117,5 K RON | 132,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 4,09 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | -29,98 | -5,57 | -6,33 | 3,18 | -2,56 | ▼ 180,5% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 32 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.