SAS EXCHANGE NEGREŞTI OAŞ S.R.L.
CUI: 41652974
J2019000998305
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41652974
Cod înmatriculare
J2019000998305
EUID
ROONRC.J2019000998305
Data înmatriculării
2019-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Principală, 337, 447100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Stradă:
Principală
Număr:
337
Cod poștal:
447100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.099 RON | 9.340 RON | −7.262 RON | −7.241 RON | 382.030 RON | 11.972 RON | 370.058 RON | 351.308 RON | 30.722 RON | 9.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.457 RON | 75.745 RON | 56.688 RON | 18.375 RON | 19.057 RON | 512.820 RON | 9.449 RON | 503.371 RON | 369.683 RON | 143.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.767 RON | 67.582 RON | 42.973 RON | 23.935 RON | 24.609 RON | 536.788 RON | 4.819 RON | 531.969 RON | 393.617 RON | 143.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.912 RON | 92.594 RON | 44.782 RON | 46.886 RON | 47.812 RON | 584.139 RON | 5.990 RON | 578.149 RON | 440.503 RON | 143.636 RON | 0 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.065 RON | 99.283 RON | 71.258 RON | 27.033 RON | 28.025 RON | 867.104 RON | 3.400 RON | 863.704 RON | 467.536 RON | 399.568 RON | 0 RON | 8.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.299 RON | 81.403 RON | 56.930 RON | 23.660 RON | 24.473 RON | 886.932 RON | 1.000 RON | 885.932 RON | 491.196 RON | 395.736 RON | 0 RON | 18.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.734 RON | 61.975 RON | 68.651 RON | −7.175 RON | −6.676 RON | 630.919 RON | 0 RON | 630.919 RON | 484.722 RON | 146.197 RON | 0 RON | 2.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAS IONEL DANIEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.175 RON)
Cifra de Afaceri 2025
32,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
630,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,5 K RON | 50,8 K RON | 67,9 K RON | 47,1 K RON | 55,3 K RON | 32,7 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 75,7 K RON | 67,6 K RON | 92,6 K RON | 99,3 K RON | 81,4 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 56,7 K RON | 43,0 K RON | 44,8 K RON | 71,3 K RON | 56,9 K RON | 68,7 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 18,4 K RON | 23,9 K RON | 46,9 K RON | 27,0 K RON | 23,7 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante630,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar628,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,7 K RON | 382,0 K RON | 8,0% |
| 2020 | 143,1 K RON | 512,8 K RON | 27,9% |
| 2021 | 143,2 K RON | 536,8 K RON | 26,7% |
| 2022 | 143,6 K RON | 584,1 K RON | 24,6% |
| 2023 | 399,6 K RON | 867,1 K RON | 46,1% |
| 2024 | 395,7 K RON | 886,9 K RON | 44,6% |
| 2025 | 146,2 K RON | 630,9 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,5 K RON | 50,8 K RON | 67,9 K RON | 47,1 K RON | 55,3 K RON | 32,7 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 18,4 K RON | 23,9 K RON | 46,9 K RON | 27,0 K RON | 23,7 K RON | −7,2 K RON | ▼ 130,3% |
| Total active | 382,0 K RON | 512,8 K RON | 536,8 K RON | 584,1 K RON | 867,1 K RON | 886,9 K RON | 630,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 351,3 K RON | 369,7 K RON | 393,6 K RON | 440,5 K RON | 467,5 K RON | 491,2 K RON | 484,7 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 143,1 K RON | 143,2 K RON | 143,6 K RON | 399,6 K RON | 395,7 K RON | 146,2 K RON | ▼ 63,1% |
| Lichiditate curentă | 12,05 | 3,52 | 3,72 | 4,03 | 2,16 | 2,24 | 4,32 | ▲ 92,8% |
| Marjă netă (%) | – | 38,72 | 47,15 | 69,04 | 57,44 | 42,79 | -21,92 | ▼ 151,2% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.