ADEDOR UTILITY SERVICES S.R.L.
CUI: 41549953
J2019001007273
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41549953
Cod înmatriculare
J2019001007273
EUID
ROONRC.J2019001007273
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, Panaite Donici, 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.850 RON | 4.850 RON | 0 RON | 4.705 RON | 4.850 RON | 5.050 RON | 0 RON | 5.050 RON | 4.905 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.450 RON | 9.450 RON | 2.568 RON | 6.598 RON | 6.882 RON | 11.628 RON | 0 RON | 11.628 RON | 11.503 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.700 RON | 36.700 RON | 35.897 RON | 436 RON | 803 RON | 16.025 RON | 0 RON | 16.025 RON | 11.939 RON | 4.086 RON | 1.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.200 RON | 49.200 RON | 40.602 RON | 8.106 RON | 8.598 RON | 24.594 RON | 0 RON | 24.594 RON | 8.495 RON | 16.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.800 RON | 24.800 RON | 56.733 RON | −32.181 RON | −31.933 RON | 9.612 RON | 0 RON | 9.612 RON | −31.246 RON | 40.858 RON | 2.000 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.850 RON | 33.850 RON | 69.553 RON | −36.042 RON | −35.703 RON | 6.336 RON | 0 RON | 6.336 RON | −67.288 RON | 73.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU IONUŢ-IULIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,9 K RON
Rezultat Net 2024
−36,0 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 9,5 K RON | 36,7 K RON | 49,2 K RON | 24,8 K RON | 33,9 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 9,5 K RON | 36,7 K RON | 49,2 K RON | 24,8 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,6 K RON | 35,9 K RON | 40,6 K RON | 56,7 K RON | 69,6 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 6,6 K RON | 436 RON | 8,1 K RON | −32,2 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,5%
Marjă netă
-106,5%
ROA
-568,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145 RON | 5,1 K RON | 2,9% |
| 2020 | 125 RON | 11,6 K RON | 1,1% |
| 2021 | 4,1 K RON | 16,0 K RON | 25,5% |
| 2022 | 16,1 K RON | 24,6 K RON | 65,5% |
| 2023 | 40,9 K RON | 9,6 K RON | 425,1% |
| 2024 | 73,6 K RON | 6,3 K RON | 1.162,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 9,5 K RON | 36,7 K RON | 49,2 K RON | 24,8 K RON | 33,9 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 6,6 K RON | 436 RON | 8,1 K RON | −32,2 K RON | −36,0 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 5,1 K RON | 11,6 K RON | 16,0 K RON | 24,6 K RON | 9,6 K RON | 6,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 11,5 K RON | 11,9 K RON | 8,5 K RON | −31,2 K RON | −67,3 K RON | ▼ 115,3% |
| Datorii totale | 145 RON | 125 RON | 4,1 K RON | 16,1 K RON | 40,9 K RON | 73,6 K RON | ▲ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 34,83 | 93,02 | 3,92 | 1,53 | 0,24 | 0,09 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 97,01 | 69,82 | 1,19 | 16,48 | -129,76 | -106,48 | ▲ 17,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 85 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.