CARAVAN PARK TURIST S.R.L.
CUI: 41178944
J2019001014024
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41178944
Cod înmatriculare
J2019001014024
EUID
ROONRC.J2019001014024
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, ŞTEFAN CEL MARE, 40, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
40
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.189 RON | 14.344 RON | 37.956 RON | −24.038 RON | −23.612 RON | 194.793 RON | 194.335 RON | 458 RON | −23.838 RON | 218.631 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.248 RON | 34.343 RON | 68.795 RON | −35.398 RON | −34.452 RON | 158.241 RON | 151.150 RON | 7.091 RON | −59.236 RON | 217.477 RON | 6.757 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.680 RON | 53.680 RON | 89.663 RON | −37.593 RON | −35.983 RON | 121.420 RON | 107.964 RON | 13.456 RON | −96.829 RON | 218.249 RON | 4.349 RON | 7.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.629 RON | 64.629 RON | 127.776 RON | −65.085 RON | −63.147 RON | 77.304 RON | 67.652 RON | 9.652 RON | −161.914 RON | 239.218 RON | 5.989 RON | 2.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.080 RON | 112.030 RON | 140.262 RON | −28.232 RON | −28.232 RON | 72.293 RON | 45.201 RON | 27.092 RON | −190.147 RON | 262.440 RON | 4.507 RON | 16.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 233.760 RON | 239.028 RON | 179.515 RON | 53.153 RON | 59.513 RON | 115.665 RON | 26.914 RON | 88.751 RON | −136.994 RON | 252.659 RON | 4.507 RON | 69.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 262.446 RON | 270.651 RON | 183.656 RON | 74.358 RON | 86.995 RON | 138.855 RON | 21.118 RON | 117.737 RON | −62.636 RON | 201.491 RON | 4.507 RON | 101.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BULAI ADAM BOGDAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
PLEŞCA ROLAND EUSEBIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,4 K RON
Rezultat Net 2025
74,4 K RON
Total Active 2025
138,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 34,2 K RON | 53,7 K RON | 64,6 K RON | 104,1 K RON | 233,8 K RON | 262,4 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 34,3 K RON | 53,7 K RON | 64,6 K RON | 112,0 K RON | 239,0 K RON | 270,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,0 K RON | 68,8 K RON | 89,7 K RON | 127,8 K RON | 140,3 K RON | 179,5 K RON | 183,7 K RON |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −35,4 K RON | −37,6 K RON | −65,1 K RON | −28,2 K RON | 53,2 K RON | 74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (15.2%)
Active circulante117,7 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe101,2 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,23 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,2%
Marjă netă
28,3%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,6 K RON | 194,8 K RON | 112,2% |
| 2020 | 217,5 K RON | 158,2 K RON | 137,4% |
| 2021 | 218,2 K RON | 121,4 K RON | 179,8% |
| 2022 | 239,2 K RON | 77,3 K RON | 309,5% |
| 2023 | 262,4 K RON | 72,3 K RON | 363,0% |
| 2024 | 252,7 K RON | 115,7 K RON | 218,4% |
| 2025 | 201,5 K RON | 138,9 K RON | 145,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 34,2 K RON | 53,7 K RON | 64,6 K RON | 104,1 K RON | 233,8 K RON | 262,4 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −35,4 K RON | −37,6 K RON | −65,1 K RON | −28,2 K RON | 53,2 K RON | 74,4 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 194,8 K RON | 158,2 K RON | 121,4 K RON | 77,3 K RON | 72,3 K RON | 115,7 K RON | 138,9 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −23,8 K RON | −59,2 K RON | −96,8 K RON | −161,9 K RON | −190,1 K RON | −137,0 K RON | −62,6 K RON | ▲ 54,3% |
| Datorii totale | 218,6 K RON | 217,5 K RON | 218,2 K RON | 239,2 K RON | 262,4 K RON | 252,7 K RON | 201,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,35 | 0,58 | ▲ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -169,41 | -103,36 | -70,03 | -100,71 | -27,13 | 22,74 | 28,33 | ▲ 24,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 32 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.