ŢOALE SPECIALE S.R.L.
CUI: 41748590
J2019001029390
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41748590
Cod înmatriculare
J2019001029390
EUID
ROONRC.J2019001029390
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, MOLDOVEI, 59, 620157
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
59
Cod poștal:
620157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.555 RON | 29.525 RON | 64.941 RON | −35.432 RON | −35.416 RON | 150.124 RON | 113 RON | 150.011 RON | −35.232 RON | 67.087 RON | 0 RON | 147.794 RON | 118.269 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 76.530 RON | 194.799 RON | 214.141 RON | −20.058 RON | −19.342 RON | 28.983 RON | 0 RON | 28.983 RON | −55.290 RON | 84.273 RON | 0 RON | 1.913 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 318.952 RON | 318.952 RON | 387.658 RON | −71.696 RON | −68.706 RON | 41.755 RON | 0 RON | 41.755 RON | −126.986 RON | 168.741 RON | 0 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.189.146 RON | 1.189.216 RON | 1.060.752 RON | 116.572 RON | 128.464 RON | 202.271 RON | 0 RON | 202.271 RON | −10.414 RON | 212.685 RON | 174.930 RON | 15.242 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 616.316 RON | 616.343 RON | 484.138 RON | 126.165 RON | 132.205 RON | 314.268 RON | 0 RON | 314.268 RON | 115.751 RON | 198.517 RON | 0 RON | 305.018 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 637.339 RON | 762.331 RON | 713.932 RON | 36.967 RON | 48.399 RON | 506.934 RON | 0 RON | 506.934 RON | 152.718 RON | 354.216 RON | 0 RON | 501.303 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 1.327.960 RON | 1.478.481 RON | 1.469.926 RON | 6.655 RON | 8.555 RON | 964.911 RON | 1.809 RON | 963.102 RON | 159.373 RON | 805.538 RON | 0 RON | 921.015 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCEANU MARIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
6,7 K RON
Total Active 2025
964,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 76,5 K RON | 319,0 K RON | 1,19 M RON | 616,3 K RON | 637,3 K RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 194,8 K RON | 319,0 K RON | 1,19 M RON | 616,3 K RON | 762,3 K RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 214,1 K RON | 387,7 K RON | 1,06 M RON | 484,1 K RON | 713,9 K RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −20,1 K RON | −71,7 K RON | 116,6 K RON | 126,2 K RON | 37,0 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.2%)
Active circulante963,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe921,0 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,1 K RON | 150,1 K RON | 44,7% |
| 2020 | 84,3 K RON | 29,0 K RON | 290,8% |
| 2021 | 168,7 K RON | 41,8 K RON | 404,1% |
| 2022 | 212,7 K RON | 202,3 K RON | 105,2% |
| 2023 | 198,5 K RON | 314,3 K RON | 63,2% |
| 2024 | 354,2 K RON | 506,9 K RON | 69,9% |
| 2025 | 805,5 K RON | 964,9 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 76,5 K RON | 319,0 K RON | 1,19 M RON | 616,3 K RON | 637,3 K RON | 1,33 M RON | ▲ 108,4% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −20,1 K RON | −71,7 K RON | 116,6 K RON | 126,2 K RON | 37,0 K RON | 6,7 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 150,1 K RON | 29,0 K RON | 41,8 K RON | 202,3 K RON | 314,3 K RON | 506,9 K RON | 964,9 K RON | ▲ 90,3% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | −55,3 K RON | −127,0 K RON | −10,4 K RON | 115,8 K RON | 152,7 K RON | 159,4 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 84,3 K RON | 168,7 K RON | 212,7 K RON | 198,5 K RON | 354,2 K RON | 805,5 K RON | ▲ 127,4% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 0,34 | 0,25 | 0,95 | 1,58 | 1,43 | 1,20 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -2.278,59 | -26,21 | -22,48 | 9,80 | 20,47 | 5,80 | 0,50 | ▼ 91,4% |
| Scor bonitate | 41 | 27 | 19 | 55 | 85 | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.