PATERRNAMOD S.R.L.

CUI: 42257205 J39/125/2020 SRL Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42257205

Cod înmatriculare J39/125/2020

EUID ROONRC.J39/125/2020

Data înmatriculării 2020-02-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 43 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti, PĂŞUNII, 17, 627150

Țară: România

Județ: Vrancea

Localitate: Sat Goleşti, Comuna Goleşti

Stradă: PĂŞUNII

Număr: 17

Cod poștal: 627150

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	1.234.896 RON	1.235.707 RON	810.399 RON	412.959 RON	425.308 RON	584.715 RON	0 RON	584.715 RON	413.159 RON	171.556 RON	13.600 RON	451.638 RON	0 RON	22
2021	1.403.936 RON	1.403.936 RON	1.216.531 RON	173.647 RON	187.405 RON	707.597 RON	0 RON	707.597 RON	376.806 RON	330.791 RON	336 RON	455.447 RON	0 RON	26
2022	3.947.316 RON	3.947.901 RON	3.363.584 RON	546.491 RON	584.317 RON	832.886 RON	36.771 RON	796.115 RON	383.341 RON	449.545 RON	0 RON	447.809 RON	0 RON	71
2023	3.947.061 RON	3.947.061 RON	3.484.358 RON	420.473 RON	462.703 RON	956.938 RON	24.940 RON	931.998 RON	438.005 RON	518.933 RON	0 RON	740.033 RON	0 RON	62
2024	3.035.371 RON	3.263.584 RON	3.216.709 RON	39.375 RON	46.875 RON	770.192 RON	14.800 RON	755.392 RON	450.379 RON	319.813 RON	328.213 RON	599.755 RON	0 RON	51
2025	4.025.703 RON	4.022.824 RON	3.960.670 RON	52.209 RON	62.154 RON	689.213 RON	11.586 RON	677.627 RON	52.409 RON	661.478 RON	649.334 RON	128.051 RON	24.674 RON	43

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORICĂ VASILE

administrator

Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

4,03 M RON

Rezultat Net 2025

52,2 K RON

Total Active 2025

689,2 K RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,23 M RON	1,40 M RON	3,95 M RON	3,95 M RON	3,04 M RON	4,03 M RON
Venituri totale	1,24 M RON	1,40 M RON	3,95 M RON	3,95 M RON	3,26 M RON	4,02 M RON
Cheltuieli totale	810,4 K RON	1,22 M RON	3,36 M RON	3,48 M RON	3,22 M RON	3,96 M RON
Rezultat net	413,0 K RON	173,6 K RON	546,5 K RON	420,5 K RON	39,4 K RON	52,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,04	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (1.7%)

Active circulante677,6 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri649,3 K RON

Creanțe128,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	6,20
Durata stocaj (zile)	59
Rotație creanțe (ori/an)	31,44
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,5%

Marjă netă

1,3%

ROA

7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	171,6 K RON	584,7 K RON	29,3%
2021	330,8 K RON	707,6 K RON	46,8%
2022	449,5 K RON	832,9 K RON	54,0%
2023	518,9 K RON	956,9 K RON	54,2%
2024	319,8 K RON	770,2 K RON	41,5%
2025	661,5 K RON	689,2 K RON	96,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,23 M RON	1,40 M RON	3,95 M RON	3,95 M RON	3,04 M RON	4,03 M RON	▲ 32,6%
Rezultat net	413,0 K RON	173,6 K RON	546,5 K RON	420,5 K RON	39,4 K RON	52,2 K RON	▲ 32,6%
Total active	584,7 K RON	707,6 K RON	832,9 K RON	956,9 K RON	770,2 K RON	689,2 K RON	▼ 10,5%
Capitaluri proprii	413,2 K RON	376,8 K RON	383,3 K RON	438,0 K RON	450,4 K RON	52,4 K RON	▼ 88,4%
Datorii totale	171,6 K RON	330,8 K RON	449,5 K RON	518,9 K RON	319,8 K RON	661,5 K RON	▲ 106,8%
Lichiditate curentă	3,41	2,14	1,77	1,80	2,36	1,02	▼ 56,6%
Marjă netă (%)	33,44	12,37	13,84	10,65	1,30	1,30	▲ 0,0%
Scor bonitate	87	87	85	77	77	58	▼ 24,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.