TERMOHIDRAULICA SANITARE S.R.L.
CUI: 41635248
J2019001055276
SRL
Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41635248
Cod înmatriculare
J2019001055276
EUID
ROONRC.J2019001055276
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca, Borcutului, 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.424 RON | 11.424 RON | 1.226 RON | 9.855 RON | 10.198 RON | 11.898 RON | 0 RON | 11.898 RON | 10.055 RON | 1.843 RON | 489 RON | −22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.950 RON | 7.950 RON | 677 RON | 7.034 RON | 7.273 RON | 22.328 RON | 0 RON | 22.328 RON | 17.089 RON | 5.239 RON | 489 RON | 2.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.700 RON | 28.700 RON | 36.298 RON | −7.885 RON | −7.598 RON | 27.608 RON | 0 RON | 27.608 RON | 9.204 RON | 18.404 RON | 489 RON | 2.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.476 RON | 35.476 RON | 129.441 RON | −94.320 RON | −93.965 RON | 15.458 RON | 0 RON | 15.458 RON | −85.117 RON | 100.575 RON | 489 RON | 5.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 235.870 RON | 235.872 RON | 296.822 RON | −63.309 RON | −60.950 RON | 203.576 RON | 0 RON | 203.576 RON | −148.425 RON | 352.001 RON | 154.231 RON | 25.158 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 923.778 RON | 923.784 RON | 893.778 RON | 8.182 RON | 30.006 RON | 278.154 RON | 46.396 RON | 231.758 RON | −198.772 RON | 476.926 RON | 186.014 RON | 1.896 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU IOSIF
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
923,8 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
278,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 8,0 K RON | 28,7 K RON | 35,5 K RON | 235,9 K RON | 923,8 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 8,0 K RON | 28,7 K RON | 35,5 K RON | 235,9 K RON | 923,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 677 RON | 36,3 K RON | 129,4 K RON | 296,8 K RON | 893,8 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 7,0 K RON | −7,9 K RON | −94,3 K RON | −63,3 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 732,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,4 K RON (16.7%)
Active circulante231,8 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,0 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,97 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 487,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 11,9 K RON | 15,5% |
| 2020 | 5,2 K RON | 22,3 K RON | 23,5% |
| 2021 | 18,4 K RON | 27,6 K RON | 66,7% |
| 2022 | 100,6 K RON | 15,5 K RON | 650,6% |
| 2023 | 352,0 K RON | 203,6 K RON | 172,9% |
| 2024 | 476,9 K RON | 278,2 K RON | 171,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 8,0 K RON | 28,7 K RON | 35,5 K RON | 235,9 K RON | 923,8 K RON | ▲ 291,6% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 7,0 K RON | −7,9 K RON | −94,3 K RON | −63,3 K RON | 8,2 K RON | ▲ 112,9% |
| Total active | 11,9 K RON | 22,3 K RON | 27,6 K RON | 15,5 K RON | 203,6 K RON | 278,2 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 17,1 K RON | 9,2 K RON | −85,1 K RON | −148,4 K RON | −198,8 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 5,2 K RON | 18,4 K RON | 100,6 K RON | 352,0 K RON | 476,9 K RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 6,46 | 4,26 | 1,50 | 0,15 | 0,58 | 0,49 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 86,27 | 88,48 | -27,47 | -265,87 | -26,84 | 0,89 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 54 | 19 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.