AMBITERM SRL
CUI: 23420380
J27/358/2008
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23420380
Cod înmatriculare
J27/358/2008
EUID
ROONRC.J27/358/2008
Data înmatriculării
2008-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. C.A. ROSETTI, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. C.A. ROSETTI
Bloc:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448.213 RON | 456.771 RON | 390.836 RON | 61.367 RON | 65.935 RON | 186.604 RON | 0 RON | 186.604 RON | −32.754 RON | 219.358 RON | 10.670 RON | 83.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 746.947 RON | 746.947 RON | 602.277 RON | 137.199 RON | 144.670 RON | 276.326 RON | 0 RON | 276.326 RON | 104.445 RON | 171.881 RON | 5.031 RON | 192.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 750.504 RON | 753.863 RON | 880.617 RON | −134.293 RON | −126.754 RON | 258.099 RON | 0 RON | 258.099 RON | −29.848 RON | 287.947 RON | 8.560 RON | 149.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.598.297 RON | 1.606.129 RON | 1.583.785 RON | 6.283 RON | 22.344 RON | 528.222 RON | 0 RON | 528.222 RON | −23.565 RON | 551.787 RON | 19.521 RON | 260.384 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.146.106 RON | 3.162.064 RON | 2.870.098 RON | 273.979 RON | 291.966 RON | 1.672.415 RON | 75 RON | 1.672.340 RON | 250.414 RON | 1.422.001 RON | 203.352 RON | 973.479 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.234.268 RON | 3.237.997 RON | 2.906.333 RON | 276.888 RON | 331.664 RON | 2.839.016 RON | 13.105 RON | 2.825.911 RON | 527.303 RON | 2.311.713 RON | 1.234.009 RON | 1.493.199 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN GEORGE OVIDIU
administrator
ROMAN,NEAMŢ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,23 M RON
Rezultat Net 2024
276,9 K RON
Total Active 2024
2,84 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,2 K RON | 746,9 K RON | 750,5 K RON | 1,60 M RON | 3,15 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 456,8 K RON | 746,9 K RON | 753,9 K RON | 1,61 M RON | 3,16 M RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 390,8 K RON | 602,3 K RON | 880,6 K RON | 1,58 M RON | 2,87 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 137,2 K RON | −134,3 K RON | 6,3 K RON | 274,0 K RON | 276,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (0.5%)
Active circulante2,83 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,23 M RON
Creanțe1,49 M RON
Numerar98,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,4 K RON | 186,6 K RON | 117,6% |
| 2020 | 171,9 K RON | 276,3 K RON | 62,2% |
| 2021 | 287,9 K RON | 258,1 K RON | 111,6% |
| 2022 | 551,8 K RON | 528,2 K RON | 104,5% |
| 2023 | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 85,0% |
| 2024 | 2,31 M RON | 2,84 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,2 K RON | 746,9 K RON | 750,5 K RON | 1,60 M RON | 3,15 M RON | 3,23 M RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 137,2 K RON | −134,3 K RON | 6,3 K RON | 274,0 K RON | 276,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Total active | 186,6 K RON | 276,3 K RON | 258,1 K RON | 528,2 K RON | 1,67 M RON | 2,84 M RON | ▲ 69,8% |
| Capitaluri proprii | −32,8 K RON | 104,4 K RON | −29,8 K RON | −23,6 K RON | 250,4 K RON | 527,3 K RON | ▲ 110,6% |
| Datorii totale | 219,4 K RON | 171,9 K RON | 287,9 K RON | 551,8 K RON | 1,42 M RON | 2,31 M RON | ▲ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,61 | 0,90 | 0,96 | 1,18 | 1,22 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 13,69 | 18,37 | -17,89 | 0,39 | 8,71 | 8,56 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 47 | 90 | 17 | 50 | 75 | 70 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (276,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.