SEBANA TOOLS S.R.L.
CUI: 41640660
J2019001063387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41640660
Cod înmatriculare
J2019001063387
EUID
ROONRC.J2019001063387
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ŞTIRBEI VODĂ, 5, P1, B, parter, spațiul comercial, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
5
Bloc:
P1
Scară:
B
Completare adresă:
parter, spațiul comercial, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.780 RON | 117.780 RON | 63.019 RON | 53.583 RON | 54.761 RON | 74.459 RON | 321 RON | 74.138 RON | 53.783 RON | 20.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.484 RON | 161.484 RON | 150.883 RON | 6.665 RON | 10.601 RON | 97.244 RON | 32.527 RON | 64.717 RON | 49.922 RON | 47.322 RON | 34.786 RON | 10.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 914.492 RON | 914.493 RON | 853.044 RON | 54.989 RON | 61.449 RON | 465.574 RON | 170.440 RON | 295.134 RON | 104.910 RON | 360.664 RON | 111.746 RON | 63.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.083.200 RON | 2.085.209 RON | 1.928.706 RON | 140.049 RON | 156.503 RON | 1.019.011 RON | 173.203 RON | 845.808 RON | 140.249 RON | 878.762 RON | 347.683 RON | 122.727 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.228.475 RON | 2.228.655 RON | 2.006.448 RON | 205.017 RON | 222.207 RON | 1.177.874 RON | 247.848 RON | 930.026 RON | 290.918 RON | 886.956 RON | 313.741 RON | 340.993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.551.108 RON | 2.552.713 RON | 2.315.888 RON | 202.843 RON | 236.825 RON | 904.121 RON | 280.730 RON | 623.391 RON | 268.839 RON | 635.282 RON | 265.158 RON | 56.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.162.409 RON | 3.174.087 RON | 2.892.188 RON | 239.550 RON | 281.899 RON | 1.168.592 RON | 366.971 RON | 801.621 RON | 239.750 RON | 928.842 RON | 290.891 RON | 228.044 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU VIOREL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,16 M RON
Rezultat Net 2025
239,6 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,8 K RON | 161,5 K RON | 914,5 K RON | 2,08 M RON | 2,23 M RON | 2,55 M RON | 3,16 M RON |
| Venituri totale | 117,8 K RON | 161,5 K RON | 914,5 K RON | 2,09 M RON | 2,23 M RON | 2,55 M RON | 3,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 150,9 K RON | 853,0 K RON | 1,93 M RON | 2,01 M RON | 2,32 M RON | 2,89 M RON |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 6,7 K RON | 55,0 K RON | 140,0 K RON | 205,0 K RON | 202,8 K RON | 239,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,0 K RON (31.4%)
Active circulante801,6 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,9 K RON
Creanțe228,0 K RON
Numerar282,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,87 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,87 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,6%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 74,5 K RON | 27,8% |
| 2020 | 47,3 K RON | 97,2 K RON | 48,7% |
| 2021 | 360,7 K RON | 465,6 K RON | 77,5% |
| 2022 | 878,8 K RON | 1,02 M RON | 86,2% |
| 2023 | 887,0 K RON | 1,18 M RON | 75,3% |
| 2024 | 635,3 K RON | 904,1 K RON | 70,3% |
| 2025 | 928,8 K RON | 1,17 M RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,8 K RON | 161,5 K RON | 914,5 K RON | 2,08 M RON | 2,23 M RON | 2,55 M RON | 3,16 M RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 6,7 K RON | 55,0 K RON | 140,0 K RON | 205,0 K RON | 202,8 K RON | 239,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Total active | 74,5 K RON | 97,2 K RON | 465,6 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 904,1 K RON | 1,17 M RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 53,8 K RON | 49,9 K RON | 104,9 K RON | 140,2 K RON | 290,9 K RON | 268,8 K RON | 239,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 47,3 K RON | 360,7 K RON | 878,8 K RON | 887,0 K RON | 635,3 K RON | 928,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 1,37 | 0,82 | 0,96 | 1,05 | 0,98 | 0,86 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 45,49 | 4,13 | 6,01 | 6,72 | 9,20 | 7,95 | 7,57 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 63 | 68 | 75 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.