CATANY ROSE S.R.L.
CUI: 40925707
J2019001147054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40925707
Cod înmatriculare
J2019001147054
EUID
ROONRC.J2019001147054
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ALUMINEI, 1, C31, 3, 9, 410303
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ALUMINEI
Număr:
1
Bloc:
C31
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
410303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.646 RON | 17.775 RON | −4.129 RON | −4.129 RON | 176.789 RON | 61 RON | 176.728 RON | −3.929 RON | 16.024 RON | 14.480 RON | 44.585 RON | 164.694 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.543 RON | 131.349 RON | 122.523 RON | 8.171 RON | 8.826 RON | 325.037 RON | 123.444 RON | 201.593 RON | 4.242 RON | 216.523 RON | 44.418 RON | 154.750 RON | 104.272 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 23.405 RON | 82.954 RON | 75.066 RON | 6.449 RON | 7.888 RON | 573.868 RON | 511.498 RON | 62.370 RON | 10.690 RON | 474.838 RON | 45.594 RON | 16.708 RON | 88.340 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.502 RON | 118.015 RON | 103.298 RON | 12.256 RON | 14.717 RON | 588.966 RON | 515.465 RON | 73.501 RON | 22.946 RON | 492.229 RON | 52.328 RON | 20.037 RON | 73.791 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.505 RON | 399.054 RON | 353.169 RON | 42.165 RON | 45.885 RON | 598.785 RON | 485.864 RON | 112.921 RON | 65.111 RON | 474.432 RON | 65.602 RON | 14.897 RON | 59.242 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 718.804 RON | 901.766 RON | 836.817 RON | 41.828 RON | 64.949 RON | 564.539 RON | 461.022 RON | 103.517 RON | 106.939 RON | 412.907 RON | 54.025 RON | 20.283 RON | 44.693 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘEREȘ ANCA DORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
718,8 K RON
Rezultat Net 2024
41,8 K RON
Total Active 2024
564,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,5 K RON | 23,4 K RON | 39,5 K RON | 297,5 K RON | 718,8 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 131,3 K RON | 83,0 K RON | 118,0 K RON | 399,1 K RON | 901,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 122,5 K RON | 75,1 K RON | 103,3 K RON | 353,2 K RON | 836,8 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 8,2 K RON | 6,4 K RON | 12,3 K RON | 42,2 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 620,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,0 K RON (81.7%)
Active circulante103,5 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,0 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,31 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,44 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
5,8%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 176,8 K RON | 9,1% |
| 2020 | 216,5 K RON | 325,0 K RON | 66,6% |
| 2021 | 474,8 K RON | 573,9 K RON | 82,7% |
| 2022 | 492,2 K RON | 589,0 K RON | 83,6% |
| 2023 | 474,4 K RON | 598,8 K RON | 79,2% |
| 2024 | 412,9 K RON | 564,5 K RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,5 K RON | 23,4 K RON | 39,5 K RON | 297,5 K RON | 718,8 K RON | ▲ 141,6% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 8,2 K RON | 6,4 K RON | 12,3 K RON | 42,2 K RON | 41,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 176,8 K RON | 325,0 K RON | 573,9 K RON | 589,0 K RON | 598,8 K RON | 564,5 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 4,2 K RON | 10,7 K RON | 22,9 K RON | 65,1 K RON | 106,9 K RON | ▲ 64,2% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 216,5 K RON | 474,8 K RON | 492,2 K RON | 474,4 K RON | 412,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 11,03 | 0,93 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,25 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | – | 11,75 | 27,55 | 31,03 | 14,17 | 5,82 | ▼ 58,9% |
| Scor bonitate | 44 | 53 | 41 | 61 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.