TOPIMOB INVEST 96 S.R.L.
CUI: 41276497
J2019001165043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41276497
Cod înmatriculare
J2019001165043
EUID
ROONRC.J2019001165043
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 3, A, 9, 600093
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXEI TOLSTOI
Număr:
3
Scară:
A
Apartament:
9
Cod poștal:
600093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.697 RON | 17.697 RON | 6.100 RON | 11.066 RON | 11.597 RON | 14.657 RON | 1.315 RON | 13.342 RON | 11.266 RON | 3.391 RON | 800 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.310 RON | 51.310 RON | 7.507 RON | 42.776 RON | 43.803 RON | 56.288 RON | 1.315 RON | 54.973 RON | 54.042 RON | 2.246 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.415 RON | 59.415 RON | 17.155 RON | 40.571 RON | 42.260 RON | 116.525 RON | 21.315 RON | 95.210 RON | 94.613 RON | 21.912 RON | 800 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.956 RON | 74.956 RON | 18.023 RON | 55.832 RON | 56.933 RON | 150.445 RON | 21.315 RON | 129.130 RON | 150.445 RON | 0 RON | 800 RON | 73.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.096 RON | 32.096 RON | 28.608 RON | 2.930 RON | 3.488 RON | 146.157 RON | 21.315 RON | 124.842 RON | 145.374 RON | 783 RON | 1.200 RON | 73.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.771 RON | 29.771 RON | 18.159 RON | 9.847 RON | 11.612 RON | 120.232 RON | 21.315 RON | 98.917 RON | 117.006 RON | 3.226 RON | 1.200 RON | 49.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.834 RON | 34.834 RON | 44.493 RON | −10.971 RON | −9.659 RON | 93.092 RON | 21.315 RON | 71.777 RON | 91.034 RON | 2.058 RON | 3.107 RON | 15.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRĂCESCU ANDREI GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
PĂTRĂCESCU MARINELA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.971 RON)
Cifra de Afaceri 2025
34,8 K RON
Rezultat Net 2025
−11,0 K RON
Total Active 2025
93,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 51,3 K RON | 59,4 K RON | 75,0 K RON | 32,1 K RON | 29,8 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 51,3 K RON | 59,4 K RON | 75,0 K RON | 32,1 K RON | 29,8 K RON | 34,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 17,2 K RON | 18,0 K RON | 28,6 K RON | 18,2 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 42,8 K RON | 40,6 K RON | 55,8 K RON | 2,9 K RON | 9,8 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 45,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (22.9%)
Active circulante71,8 K RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,21 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-31,5%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 14,7 K RON | 23,1% |
| 2020 | 2,2 K RON | 56,3 K RON | 4,0% |
| 2021 | 21,9 K RON | 116,5 K RON | 18,8% |
| 2022 | 0 RON | 150,4 K RON | 0,0% |
| 2023 | 783 RON | 146,2 K RON | 0,5% |
| 2024 | 3,2 K RON | 120,2 K RON | 2,7% |
| 2025 | 2,1 K RON | 93,1 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 51,3 K RON | 59,4 K RON | 75,0 K RON | 32,1 K RON | 29,8 K RON | 34,8 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 42,8 K RON | 40,6 K RON | 55,8 K RON | 2,9 K RON | 9,8 K RON | −11,0 K RON | ▼ 211,4% |
| Total active | 14,7 K RON | 56,3 K RON | 116,5 K RON | 150,4 K RON | 146,2 K RON | 120,2 K RON | 93,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 54,0 K RON | 94,6 K RON | 150,4 K RON | 145,4 K RON | 117,0 K RON | 91,0 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 21,9 K RON | 0 RON | 783 RON | 3,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 24,48 | 4,35 | – | 159,44 | 30,66 | 34,88 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 62,53 | 83,37 | 68,28 | 74,49 | 9,13 | 33,08 | -31,50 | ▼ 195,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 75 | 75 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (34.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.