ICE BALL S.R.L.
CUI: 40780177
J2019001170230
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40780177
Cod înmatriculare
J2019001170230
EUID
ROONRC.J2019001170230
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BRAŞOV, 7, 77145, tarla T31, parcela 286, număr cadastral 1321/37
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BRAŞOV
Număr:
7
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
tarla T31, parcela 286, număr cadastral 1321/37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.526 RON | 325.526 RON | 255.404 RON | 66.867 RON | 70.122 RON | 184.457 RON | 110.786 RON | 73.671 RON | 76.867 RON | 314.419 RON | 276 RON | 21.327 RON | 0 RON | 206.829 RON | 3 |
| 2020 | 845.087 RON | 856.515 RON | 776.752 RON | 71.939 RON | 79.763 RON | 2.450.559 RON | 2.275.060 RON | 175.499 RON | 148.806 RON | 2.304.448 RON | 91.127 RON | 5.634 RON | 11.900 RON | 14.595 RON | 5 |
| 2021 | 1.592.183 RON | 1.575.621 RON | 1.381.981 RON | 179.619 RON | 193.640 RON | 2.596.692 RON | 2.280.392 RON | 316.300 RON | 328.425 RON | 2.270.962 RON | 150.172 RON | 57.485 RON | 11.900 RON | 14.595 RON | 8 |
| 2022 | 3.134.409 RON | 3.159.010 RON | 2.204.120 RON | 928.491 RON | 954.890 RON | 3.188.660 RON | 2.168.473 RON | 1.020.187 RON | 1.256.916 RON | 1.934.439 RON | 49.045 RON | 457.981 RON | 11.900 RON | 14.595 RON | 10 |
| 2023 | 1.461.534 RON | 1.475.856 RON | 879.572 RON | 583.860 RON | 596.284 RON | 3.390.779 RON | 2.644.784 RON | 745.995 RON | 1.840.776 RON | 1.552.698 RON | 49.236 RON | 301.834 RON | 11.900 RON | 14.595 RON | 3 |
| 2024 | 2.252.691 RON | 2.258.188 RON | 1.244.420 RON | 960.769 RON | 1.013.768 RON | 3.176.782 RON | 2.718.991 RON | 457.791 RON | 2.644.345 RON | 535.132 RON | 76.001 RON | 263.358 RON | 11.900 RON | 14.595 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEFTER OANA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,25 M RON
Rezultat Net 2024
960,8 K RON
Total Active 2024
3,18 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,5 K RON | 845,1 K RON | 1,59 M RON | 3,13 M RON | 1,46 M RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 325,5 K RON | 856,5 K RON | 1,58 M RON | 3,16 M RON | 1,48 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 255,4 K RON | 776,8 K RON | 1,38 M RON | 2,20 M RON | 879,6 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 71,9 K RON | 179,6 K RON | 928,5 K RON | 583,9 K RON | 960,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,72 M RON (85.6%)
Active circulante457,8 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,0 K RON
Creanțe263,4 K RON
Numerar118,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,64 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,0%
Marjă netă
42,7%
ROA
30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 314,4 K RON | 184,5 K RON | 170,5% |
| 2020 | 2,30 M RON | 2,45 M RON | 94,0% |
| 2021 | 2,27 M RON | 2,60 M RON | 87,5% |
| 2022 | 1,93 M RON | 3,19 M RON | 60,7% |
| 2023 | 1,55 M RON | 3,39 M RON | 45,8% |
| 2024 | 535,1 K RON | 3,18 M RON | 16,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,5 K RON | 845,1 K RON | 1,59 M RON | 3,13 M RON | 1,46 M RON | 2,25 M RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 71,9 K RON | 179,6 K RON | 928,5 K RON | 583,9 K RON | 960,8 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 184,5 K RON | 2,45 M RON | 2,60 M RON | 3,19 M RON | 3,39 M RON | 3,18 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 148,8 K RON | 328,4 K RON | 1,26 M RON | 1,84 M RON | 2,64 M RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 314,4 K RON | 2,30 M RON | 2,27 M RON | 1,93 M RON | 1,55 M RON | 535,1 K RON | ▼ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,08 | 0,14 | 0,53 | 0,48 | 0,86 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 20,54 | 8,51 | 11,28 | 29,62 | 39,95 | 42,65 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 60 | 51 | 68 | 78 | 58 | 83 | ▲ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (960,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.