KALOR STEAM S.R.L.
CUI: 40809273
J2019001199129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40809273
Cod înmatriculare
J2019001199129
EUID
ROONRC.J2019001199129
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CRIŞAN, 3, 1, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.750 RON | 23.750 RON | 4.865 RON | 18.648 RON | 18.885 RON | 23.934 RON | 4.285 RON | 19.649 RON | 18.848 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117.250 RON | 123.898 RON | 42.133 RON | 80.592 RON | 81.765 RON | 83.552 RON | 5.218 RON | 78.334 RON | 80.832 RON | 2.720 RON | 0 RON | 46.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.000 RON | 114.028 RON | 40.922 RON | 71.966 RON | 73.106 RON | 95.688 RON | 3.497 RON | 92.191 RON | 92.798 RON | 2.890 RON | 0 RON | 46.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.344 RON | 136.465 RON | 76.822 RON | 50.254 RON | 59.643 RON | 130.756 RON | 7.673 RON | 123.083 RON | 107.517 RON | 23.239 RON | 0 RON | 19.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.236 RON | 135.594 RON | 89.110 RON | 32.868 RON | 46.484 RON | 249.080 RON | 182.372 RON | 66.708 RON | 108.232 RON | 140.848 RON | 0 RON | 2.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 185.800 RON | 186.859 RON | 89.812 RON | 74.392 RON | 97.047 RON | 205.177 RON | 127.434 RON | 77.743 RON | 74.632 RON | 130.545 RON | 0 RON | 61.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNCULESCU VASILICĂ-GABRIEL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
185,8 K RON
Rezultat Net 2025
74,4 K RON
Total Active 2025
205,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 117,3 K RON | 114,0 K RON | 136,3 K RON | 134,2 K RON | 185,8 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 123,9 K RON | 114,0 K RON | 136,5 K RON | 135,6 K RON | 186,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 42,1 K RON | 40,9 K RON | 76,8 K RON | 89,1 K RON | 89,8 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 80,6 K RON | 72,0 K RON | 50,3 K RON | 32,9 K RON | 74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,4 K RON (62.1%)
Active circulante77,7 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,0 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,2%
Marjă netă
40,0%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 23,9 K RON | 21,3% |
| 2021 | 2,7 K RON | 83,6 K RON | 3,3% |
| 2022 | 2,9 K RON | 95,7 K RON | 3,0% |
| 2023 | 23,2 K RON | 130,8 K RON | 17,8% |
| 2024 | 140,8 K RON | 249,1 K RON | 56,6% |
| 2025 | 130,5 K RON | 205,2 K RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 117,3 K RON | 114,0 K RON | 136,3 K RON | 134,2 K RON | 185,8 K RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 80,6 K RON | 72,0 K RON | 50,3 K RON | 32,9 K RON | 74,4 K RON | ▲ 126,3% |
| Total active | 23,9 K RON | 83,6 K RON | 95,7 K RON | 130,8 K RON | 249,1 K RON | 205,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 18,8 K RON | 80,8 K RON | 92,8 K RON | 107,5 K RON | 108,2 K RON | 74,6 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 2,7 K RON | 2,9 K RON | 23,2 K RON | 140,8 K RON | 130,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 3,86 | 28,80 | 31,90 | 5,30 | 0,47 | 0,60 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 78,52 | 68,74 | 63,13 | 36,86 | 24,49 | 40,04 | ▲ 63,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.