BALASTIERA LIPĂU S.R.L.

CUI: 41920643 J2019001216309 SRL Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41920643

Cod înmatriculare J2019001216309

EUID ROONRC.J2019001216309

Data înmatriculării 2019-11-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu, LIPĂU, 284/A, 447122

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Sat Lipău, Comuna Culciu

Stradă: LIPĂU

Număr: 284/A

Cod poștal: 447122

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2021	39.446 RON	−39.446 RON	−39.446 RON	354 RON	354 RON	−39.246 RON	39.600 RON	0
2022	4.288 RON	−4.288 RON	−4.288 RON	1.719 RON	1.719 RON	−43.534 RON	45.253 RON	1
2023	53.126 RON	−53.126 RON	−53.126 RON	2.675 RON	2.675 RON	−96.660 RON	99.335 RON	1
2024	43.559 RON	−43.559 RON	−43.559 RON	7 RON	7 RON	−140.219 RON	140.226 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHILINŢAN RAREŞ BOGDAN

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−140.219 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.559 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2003228.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−43,6 K RON

Total Active 2024

7 RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	39,4 K RON	4,3 K RON	53,1 K RON	43,6 K RON
Rezultat net	−39,4 K RON	−4,3 K RON	−53,1 K RON	−43,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante7 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-622.271,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	39,6 K RON	354 RON	11.186,4%
2022	45,3 K RON	1,7 K RON	2.632,5%
2023	99,3 K RON	2,7 K RON	3.713,5%
2024	140,2 K RON	7 RON	2.003.228,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−39,4 K RON	−4,3 K RON	−53,1 K RON	−43,6 K RON	▲ 18,0%
Total active	354 RON	1,7 K RON	2,7 K RON	7 RON	▼ 99,7%
Capitaluri proprii	−39,2 K RON	−43,5 K RON	−96,7 K RON	−140,2 K RON	▼ 45,1%
Datorii totale	39,6 K RON	45,3 K RON	99,3 K RON	140,2 K RON	▲ 41,2%
Lichiditate curentă	0,01	0,04	0,03	0,00	–
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	30	15	22	▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2003228.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.