TUR EXPLO SM S.R.L.
CUI: 45388426
J2021001274306
SRL
Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45388426
Cod înmatriculare
J2021001274306
EUID
ROONRC.J2021001274306
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu, LIPĂU, 284/A, 447122
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Lipău, Comuna Culciu
Stradă:
LIPĂU
Număr:
284/A
Cod poștal:
447122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 344.800 RON | 344.800 RON | 57.609 RON | 283.812 RON | 287.191 RON | 345.606 RON | 0 RON | 345.606 RON | 284.012 RON | 61.594 RON | 0 RON | 344.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 133.294 RON | −133.294 RON | −133.294 RON | 246.509 RON | 0 RON | 246.509 RON | 150.718 RON | 95.791 RON | 0 RON | 241.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.592.779 RON | 1.592.779 RON | 1.809.918 RON | −264.922 RON | −217.139 RON | 225.979 RON | 0 RON | 225.979 RON | −114.203 RON | 340.182 RON | 0 RON | 73.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILINȚAN RAREȘ BOGDAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−264.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
−264,9 K RON
Total Active 2024
226,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,8 K RON | 0 RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 344,8 K RON | 0 RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 133,3 K RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 283,8 K RON | −133,3 K RON | −264,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante226,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,3 K RON
Numerar152,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,72 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-117,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,6 K RON | 345,6 K RON | 17,8% |
| 2023 | 95,8 K RON | 246,5 K RON | 38,9% |
| 2024 | 340,2 K RON | 226,0 K RON | 150,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,8 K RON | 0 RON | 1,59 M RON | – |
| Rezultat net | 283,8 K RON | −133,3 K RON | −264,9 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 345,6 K RON | 246,5 K RON | 226,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 284,0 K RON | 150,7 K RON | −114,2 K RON | ▼ 175,8% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 95,8 K RON | 340,2 K RON | ▲ 255,1% |
| Lichiditate curentă | 5,61 | 2,57 | 0,66 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 82,31 | – | -16,63 | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.