TRICOTEX CREATION S.R.L.
CUI: 41530390
J2019001328202
SRL
Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41530390
Cod înmatriculare
J2019001328202
EUID
ROONRC.J2019001328202
Data înmatriculării
2019-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila, 8 MARTIE, 36, 1, 3, 335800
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Petrila, Oraş Petrila
Stradă:
8 MARTIE
Bloc:
36
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
335800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.095 RON | 4.095 RON | 1.408 RON | 2.564 RON | 2.687 RON | 4.295 RON | 0 RON | 4.295 RON | 2.764 RON | 1.531 RON | 0 RON | 4.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.297 RON | 99.386 RON | 82.990 RON | 15.007 RON | 16.396 RON | 24.106 RON | 0 RON | 24.106 RON | 17.771 RON | 6.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.068 RON | 117.021 RON | 90.467 RON | 25.744 RON | 26.554 RON | 95.610 RON | 68.203 RON | 27.407 RON | 43.515 RON | 52.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 108.029 RON | 108.029 RON | 105.083 RON | 2.129 RON | 2.946 RON | 87.997 RON | 59.497 RON | 28.500 RON | 45.644 RON | 42.353 RON | 0 RON | 13.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 366.240 RON | 366.250 RON | 261.138 RON | 101.633 RON | 105.112 RON | 175.787 RON | 50.790 RON | 124.997 RON | 129.777 RON | 46.010 RON | 0 RON | 37.448 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 305.465 RON | 305.468 RON | 295.977 RON | 5.953 RON | 9.491 RON | 278.388 RON | 186.758 RON | 91.630 RON | 135.730 RON | 142.658 RON | 27.356 RON | 11.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 326.614 RON | 327.122 RON | 321.978 RON | 845 RON | 5.144 RON | 273.859 RON | 158.323 RON | 115.536 RON | 136.575 RON | 137.284 RON | 10.219 RON | 20.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCIU CORNELIA
administrator
Loc. Petrila, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
326,6 K RON
Rezultat Net 2025
845 RON
Total Active 2025
273,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 96,3 K RON | 92,1 K RON | 108,0 K RON | 366,2 K RON | 305,5 K RON | 326,6 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 99,4 K RON | 117,0 K RON | 108,0 K RON | 366,3 K RON | 305,5 K RON | 327,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 83,0 K RON | 90,5 K RON | 105,1 K RON | 261,1 K RON | 296,0 K RON | 322,0 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 15,0 K RON | 25,7 K RON | 2,1 K RON | 101,6 K RON | 6,0 K RON | 845 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,3 K RON (57.8%)
Active circulante115,5 K RON (42.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar85,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,96 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,31 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 35,7% |
| 2020 | 6,3 K RON | 24,1 K RON | 26,3% |
| 2021 | 52,1 K RON | 95,6 K RON | 54,5% |
| 2022 | 42,4 K RON | 88,0 K RON | 48,1% |
| 2023 | 46,0 K RON | 175,8 K RON | 26,2% |
| 2024 | 142,7 K RON | 278,4 K RON | 51,2% |
| 2025 | 137,3 K RON | 273,9 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 96,3 K RON | 92,1 K RON | 108,0 K RON | 366,2 K RON | 305,5 K RON | 326,6 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 15,0 K RON | 25,7 K RON | 2,1 K RON | 101,6 K RON | 6,0 K RON | 845 RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 4,3 K RON | 24,1 K RON | 95,6 K RON | 88,0 K RON | 175,8 K RON | 278,4 K RON | 273,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 17,8 K RON | 43,5 K RON | 45,6 K RON | 129,8 K RON | 135,7 K RON | 136,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 6,3 K RON | 52,1 K RON | 42,4 K RON | 46,0 K RON | 142,7 K RON | 137,3 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 3,81 | 0,53 | 0,67 | 2,72 | 0,64 | 0,84 | ▲ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 62,61 | 15,58 | 27,96 | 1,97 | 27,75 | 1,95 | 0,26 | ▼ 86,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 68 | 100 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (845 RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.