ALSINI RENTALS S.R.L.
CUI: 40798565
J2019001398355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40798565
Cod înmatriculare
J2019001398355
EUID
ROONRC.J2019001398355
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Veneţia, 3, 6, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Veneţia
Număr:
3
Apartament:
6
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 7.000 RON | 118.828 RON | −112.038 RON | −111.828 RON | 1.358.216 RON | 1.277.077 RON | 81.139 RON | −111.838 RON | 1.473.454 RON | 0 RON | 80.588 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 |
| 2020 | 230.874 RON | 429.240 RON | 390.552 RON | 26.973 RON | 38.688 RON | 1.084.677 RON | 1.038.507 RON | 46.170 RON | −84.865 RON | 1.170.194 RON | 0 RON | 45.847 RON | 0 RON | 652 RON | 0 |
| 2021 | 84.000 RON | 84.000 RON | 66.733 RON | 14.747 RON | 17.267 RON | 1.021.494 RON | 990.256 RON | 31.238 RON | −70.118 RON | 1.092.168 RON | 0 RON | 30.919 RON | 0 RON | 556 RON | 0 |
| 2022 | 85.352 RON | 95.352 RON | 73.217 RON | 19.274 RON | 22.135 RON | 1.038.970 RON | 1.010.382 RON | 28.588 RON | −50.844 RON | 1.089.814 RON | 0 RON | 28.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.000 RON | 84.332 RON | 99.152 RON | −14.820 RON | −14.820 RON | 1.086.584 RON | 1.071.649 RON | 14.935 RON | −65.664 RON | 1.153.298 RON | 0 RON | 10.231 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2024 | 102.000 RON | 102.011 RON | 114.301 RON | −12.290 RON | −12.290 RON | 1.090.002 RON | 1.075.576 RON | 14.426 RON | −77.954 RON | 1.169.900 RON | 0 RON | 6.432 RON | 0 RON | 1.944 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.954 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,3 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 230,9 K RON | 84,0 K RON | 85,4 K RON | 84,0 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 429,2 K RON | 84,0 K RON | 95,4 K RON | 84,3 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,8 K RON | 390,6 K RON | 66,7 K RON | 73,2 K RON | 99,2 K RON | 114,3 K RON |
| Rezultat net | −112,0 K RON | 27,0 K RON | 14,7 K RON | 19,3 K RON | −14,8 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.954 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (98.7%)
Active circulante14,4 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,86 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,47 M RON | 1,36 M RON | 108,5% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,08 M RON | 107,9% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 106,9% |
| 2022 | 1,09 M RON | 1,04 M RON | 104,9% |
| 2023 | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 106,1% |
| 2024 | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 230,9 K RON | 84,0 K RON | 85,4 K RON | 84,0 K RON | 102,0 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −112,0 K RON | 27,0 K RON | 14,7 K RON | 19,3 K RON | −14,8 K RON | −12,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,08 M RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 1,09 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −111,8 K RON | −84,9 K RON | −70,1 K RON | −50,8 K RON | −65,7 K RON | −78,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 1,15 M RON | 1,17 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -1.600,54 | 11,68 | 17,56 | 22,58 | -17,64 | -12,05 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 35 | 42 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.