THERMOMAG ONE S.R.L.
CUI: 41389178
J2019001433322
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41389178
Cod înmatriculare
J2019001433322
EUID
ROONRC.J2019001433322
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, SIBIULUI, 44, 7, C, P, 42, 551129
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
SIBIULUI
Număr:
44
Bloc:
7
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
42
Cod poștal:
551129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.489 RON | 566.490 RON | 492.434 RON | 66.328 RON | 74.056 RON | 316.407 RON | 1.033 RON | 315.374 RON | 66.528 RON | 249.879 RON | 229.202 RON | 40.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.876.791 RON | 1.900.337 RON | 1.775.946 RON | 107.662 RON | 124.391 RON | 391.204 RON | 0 RON | 391.204 RON | 174.190 RON | 217.014 RON | 134.290 RON | 142.548 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.305.339 RON | 2.374.509 RON | 2.135.931 RON | 217.682 RON | 238.578 RON | 615.453 RON | 5.274 RON | 610.179 RON | 370.820 RON | 244.633 RON | 243.306 RON | 175.586 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.239.968 RON | 3.336.335 RON | 3.088.340 RON | 219.622 RON | 247.995 RON | 922.624 RON | 105.757 RON | 816.867 RON | 590.442 RON | 332.182 RON | 462.037 RON | 108.595 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.683.832 RON | 2.748.870 RON | 2.639.529 RON | 80.521 RON | 109.341 RON | 1.072.141 RON | 78.338 RON | 993.803 RON | 670.962 RON | 401.179 RON | 389.239 RON | 278.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.899.512 RON | 1.939.978 RON | 1.848.966 RON | 76.947 RON | 91.012 RON | 973.397 RON | 80.726 RON | 892.671 RON | 747.909 RON | 226.604 RON | 319.279 RON | 252.652 RON | 0 RON | 1.116 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MEDEŞAN FLORIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
MEDEŞAN ANTONETA-AGLAIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,90 M RON
Rezultat Net 2024
76,9 K RON
Total Active 2024
973,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,5 K RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 3,24 M RON | 2,68 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 566,5 K RON | 1,90 M RON | 2,37 M RON | 3,34 M RON | 2,75 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 492,4 K RON | 1,78 M RON | 2,14 M RON | 3,09 M RON | 2,64 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 66,3 K RON | 107,7 K RON | 217,7 K RON | 219,6 K RON | 80,5 K RON | 76,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,7 K RON (8.3%)
Active circulante892,7 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri319,3 K RON
Creanțe252,7 K RON
Numerar320,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,95 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,1%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,9 K RON | 316,4 K RON | 79,0% |
| 2020 | 217,0 K RON | 391,2 K RON | 55,5% |
| 2021 | 244,6 K RON | 615,5 K RON | 39,8% |
| 2022 | 332,2 K RON | 922,6 K RON | 36,0% |
| 2023 | 401,2 K RON | 1,07 M RON | 37,4% |
| 2024 | 226,6 K RON | 973,4 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,5 K RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 3,24 M RON | 2,68 M RON | 1,90 M RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 66,3 K RON | 107,7 K RON | 217,7 K RON | 219,6 K RON | 80,5 K RON | 76,9 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 316,4 K RON | 391,2 K RON | 615,5 K RON | 922,6 K RON | 1,07 M RON | 973,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 66,5 K RON | 174,2 K RON | 370,8 K RON | 590,4 K RON | 671,0 K RON | 747,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 249,9 K RON | 217,0 K RON | 244,6 K RON | 332,2 K RON | 401,2 K RON | 226,6 K RON | ▼ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,80 | 2,49 | 2,46 | 2,48 | 3,94 | ▲ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 11,71 | 5,74 | 9,44 | 6,78 | 3,00 | 4,05 | ▲ 35,0% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 95 | 90 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.